有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/17-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/15 9:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2017年 1月16日)	4,047,236,437	4,078,267,047	22,173	22,343	22,190
第2計算期間末日	(2017年 7月16日)	4,373,541,170	4,412,785,765	23,960	24,175	23,560
第3計算期間末日	(2018年 1月16日)	5,156,508,071	5,190,276,676	28,250	28,435	27,920
第4計算期間末日	(2018年 7月16日)	4,725,163,775	4,769,154,228	25,887	26,128	26,000
第5計算期間末日	(2019年 1月16日)	4,100,010,776	4,139,802,970	22,462	22,680	21,720
第6計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,787,835,231	3,827,828,189	23,299	23,545	19,800
第7計算期間末日	(2020年 1月16日)	4,282,339,483	4,315,829,521	26,341	26,547	25,500
第8計算期間末日	(2020年 7月16日)	4,152,237,558	4,187,841,045	25,541	25,760	24,460
第9計算期間末日	(2021年 1月16日)	4,991,919,007	5,020,686,992	31,061	31,240	31,400
第10計算期間末日	(2021年 7月16日)	4,912,332,626	4,949,662,141	30,925	31,160	31,350
第11計算期間末日	(2022年 1月16日)	4,497,428,537	4,531,102,073	31,253	31,487	30,800
第12計算期間末日	(2022年 7月16日)	4,290,111,392	4,331,699,648	29,812	30,101	29,390
第13計算期間末日	(2023年 1月16日)	4,158,372,712	4,193,197,480	28,897	29,139	31,110
第14計算期間末日	(2023年 7月16日)	4,963,099,616	5,009,436,704	34,489	34,811	35,560
第15計算期間末日	(2024年 1月16日)	5,528,855,242	5,570,875,210	38,420	38,712	36,500
第16計算期間末日	(2024年 7月16日)	3,833,105,884	3,883,117,800	42,691	43,248	42,680
	2023年 7月末日	5,087,582,767	―	35,354	―	35,560
	8月末日	5,095,968,716	―	35,412	―	34,770
	9月末日	5,017,750,350	―	34,869	―	34,890
	10月末日	4,854,449,887	―	33,734	―	34,800
	11月末日	5,266,177,077	―	36,595	―	36,750
	12月末日	5,270,707,411	―	36,627	―	36,500
	2024年 1月末日	5,591,501,914	―	38,856	―	36,220
	2月末日	5,820,516,275	―	40,447	―	37,850
	3月末日	6,021,520,785	―	41,844	―	39,230
	4月末日	5,920,615,862	―	41,143	―	39,180
	5月末日	3,688,826,377	―	41,084	―	39,000
	6月末日	3,737,770,519	―	41,629	―	40,920
	7月末日	3,681,569,266	―	41,003	―	41,460

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