有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 4,047,236,437 | 4,078,267,047 | 22,173 | 22,343 | 22,190 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 4,373,541,170 | 4,412,785,765 | 23,960 | 24,175 | 23,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,156,508,071 | 5,190,276,676 | 28,250 | 28,435 | 27,920 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,725,163,775 | 4,769,154,228 | 25,887 | 26,128 | 26,000 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 4,100,010,776 | 4,139,802,970 | 22,462 | 22,680 | 21,720 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,787,835,231 | 3,827,828,189 | 23,299 | 23,545 | 19,800 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,282,339,483 | 4,315,829,521 | 26,341 | 26,547 | 25,500 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 4,152,237,558 | 4,187,841,045 | 25,541 | 25,760 | 24,460 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 4,991,919,007 | 5,020,686,992 | 31,061 | 31,240 | 31,400 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 4,912,332,626 | 4,949,662,141 | 30,925 | 31,160 | 31,350 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 1月16日) | 4,497,428,537 | 4,531,102,073 | 31,253 | 31,487 | 30,800 |
| 令和 3年 1月末日 | 4,784,782,029 | ― | 30,122 | ― | 29,600 | |
| 2月末日 | 4,758,436,742 | ― | 29,956 | ― | 30,000 | |
| 3月末日 | 4,999,659,844 | ― | 31,474 | ― | 30,800 | |
| 4月末日 | 4,861,234,761 | ― | 30,603 | ― | 31,000 | |
| 5月末日 | 4,921,109,297 | ― | 30,980 | ― | 31,350 | |
| 6月末日 | 5,001,446,699 | ― | 31,486 | ― | 30,500 | |
| 7月末日 | 4,834,783,226 | ― | 30,436 | ― | 31,350 | |
| 8月末日 | 5,083,183,947 | ― | 32,000 | ― | 30,150 | |
| 9月末日 | 5,274,841,097 | ― | 33,207 | ― | 32,200 | |
| 10月末日 | 4,694,508,298 | ― | 32,623 | ― | 31,450 | |
| 11月末日 | 4,559,172,358 | ― | 31,682 | ― | 30,750 | |
| 12月末日 | 4,705,260,100 | ― | 32,697 | ― | 30,060 | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,301,306,700 | ― | 29,890 | ― | 28,400 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
