有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 4,047,236,437 | 4,078,267,047 | 22,173 | 22,343 | 22,190 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 4,373,541,170 | 4,412,785,765 | 23,960 | 24,175 | 23,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,156,508,071 | 5,190,276,676 | 28,250 | 28,435 | 27,920 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,725,163,775 | 4,769,154,228 | 25,887 | 26,128 | 26,000 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 4,100,010,776 | 4,139,802,970 | 22,462 | 22,680 | 21,720 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,787,835,231 | 3,827,828,189 | 23,299 | 23,545 | 19,800 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,282,339,483 | 4,315,829,521 | 26,341 | 26,547 | 25,500 |
| 平成31年 1月末日 | 3,717,770,668 | ― | 22,868 | ― | 21,720 | |
| 2月末日 | 3,840,852,938 | ― | 23,625 | ― | 21,940 | |
| 3月末日 | 3,832,506,768 | ― | 23,574 | ― | 21,950 | |
| 4月末日 | 3,943,975,234 | ― | 24,260 | ― | 19,950 | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,671,033,814 | ― | 22,581 | ― | 20,000 | |
| 6月末日 | 3,799,395,001 | ― | 23,370 | ― | 20,000 | |
| 7月末日 | 3,794,119,182 | ― | 23,338 | ― | 19,800 | |
| 8月末日 | 3,681,861,429 | ― | 22,647 | ― | 22,210 | |
| 9月末日 | 3,924,267,455 | ― | 24,138 | ― | 22,800 | |
| 10月末日 | 4,157,366,578 | ― | 25,572 | ― | 22,800 | |
| 11月末日 | 4,214,771,373 | ― | 25,925 | ― | 24,000 | |
| 12月末日 | 4,266,523,331 | ― | 26,244 | ― | 25,400 | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,179,588,332 | ― | 25,709 | ― | 25,500 | |
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