有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,000	41,805.00 43,870.00	83,610,000 87,740,000	― ―	2.18
日本	ファナック	株式	電気機器	3,900	20,575.00 22,165.00	80,242,500 86,443,500	― ―	2.14
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	17,200	5,028.00 4,979.00	86,481,600 85,638,800	― ―	2.12
日本	信越化学工業	株式	化学	8,600	9,458.00 9,747.00	81,338,800 83,824,200	― ―	2.08
日本	KDDI	株式	情報・通信業	26,900	3,070.00 3,030.00	82,583,000 81,507,000	― ―	2.02
日本	三菱電機	株式	電気機器	46,800	1,634.00 1,721.50	76,471,200 80,566,200	― ―	2.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	17,800	4,759.00 4,509.00	84,710,200 80,260,200	― ―	1.99
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	4,300	19,380.00 18,270.00	83,334,000 78,561,000	― ―	1.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	20,700	3,819.00 3,640.00	79,053,300 75,348,000	― ―	1.87
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	11,200	6,827.00 6,584.00	76,462,400 73,740,800	― ―	1.83
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	27,200	2,754.00 2,706.50	74,908,800 73,616,800	― ―	1.83
日本	ダイキン工業	株式	機械	6,400	11,235.00 11,225.00	71,904,000 71,840,000	― ―	1.78
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	47,000	1,591.50 1,513.50	74,800,500 71,134,500	― ―	1.76
日本	村田製作所	株式	電気機器	4,600	15,070.00 15,255.00	69,322,000 70,173,000	― ―	1.74
日本	日立製作所	株式	電気機器	105,000	652.30 647.60	68,491,500 67,998,000	― ―	1.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	16,100	4,144.00 4,143.00	66,718,400 66,702,300	― ―	1.65
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	14,000	4,779.00 4,540.00	66,906,000 63,560,000	― ―	1.58
日本	日本電産	株式	電気機器	5,900	10,555.00 10,610.00	62,274,500 62,599,000	― ―	1.55
日本	花王	株式	化学	11,000	5,373.00 5,583.00	59,103,000 61,413,000	― ―	1.52
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	52,800	1,153.00 1,119.00	60,878,400 59,083,200	― ―	1.47
日本	小松製作所	株式	機械	21,200	2,674.50 2,694.00	56,699,400 57,112,800	― ―	1.42
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	11,500	4,875.00 4,945.00	56,062,500 56,867,500	― ―	1.41
日本	デンソー	株式	輸送用機器	11,500	5,002.00 4,901.00	57,523,000 56,361,500	― ―	1.40
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	26,100	1,976.50 2,062.00	51,586,650 53,818,200	― ―	1.33
日本	クボタ	株式	機械	25,800	1,722.50 1,800.00	44,440,500 46,440,000	― ―	1.15
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	14,500	3,217.00 3,064.00	46,646,500 44,428,000	― ―	1.10
日本	SMC	株式	機械	1,400	27,595.00 30,910.00	38,633,000 43,274,000	― ―	1.07
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	3,600	11,250.00 11,710.00	40,500,000 42,156,000	― ―	1.05
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	11,100	3,680.00 3,795.00	40,848,000 42,124,500	― ―	1.04
日本	スズキ	株式	輸送用機器	9,600	4,270.00 4,369.00	40,992,000 41,942,400	― ―	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.27
	食料品	5.51
	繊維製品	0.87
	化学	9.80
	医薬品	5.88
	ゴム製品	1.98
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	0.17
	非鉄金属	1.15
	金属製品	0.34
	機械	8.20
	電気機器	19.02
	輸送用機器	10.99
	精密機器	2.68
	その他製品	0.93
	電気・ガス業	0.70
	陸運業	2.71
	空運業	1.35
	情報・通信業	8.49
	卸売業	0.82
	小売業	4.67
	銀行業	0.39
	保険業	2.38
	不動産業	0.29
	サービス業	4.98
合 計		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。