有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,100 | 14,560.00 | 103,376,000 | 15,405.00 | 109,375,500 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 57,530.00 | 103,554,000 | 60,740.00 | 109,332,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,800 | 22,075.00 | 105,960,000 | 22,665.00 | 108,792,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,800 | 9,025.00 | 106,495,000 | 9,040.00 | 106,672,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 9,000 | 11,155.00 | 100,395,000 | 11,375.00 | 102,375,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,900 | 9,866.00 | 97,673,400 | 9,805.00 | 97,069,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,900 | 13,045.00 | 103,055,500 | 12,240.00 | 96,696,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,900 | 3,736.00 | 96,762,400 | 3,682.00 | 95,363,800 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 33,900 | 2,875.00 | 97,462,500 | 2,802.50 | 95,004,750 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,800 | 5,610.00 | 94,248,000 | 5,629.00 | 94,567,200 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,300 | 17,885.00 | 94,790,500 | 17,750.00 | 94,075,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 28,400 | 3,251.00 | 92,328,400 | 3,232.00 | 91,788,800 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 45,500.00 | 91,000,000 | 44,920.00 | 89,840,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 26,800 | 3,480.00 | 93,264,000 | 3,332.00 | 89,297,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 77,520.00 | 93,024,000 | 73,920.00 | 88,704,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 62,500.00 | 93,750,000 | 56,400.00 | 84,600,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 37,200 | 2,214.50 | 82,379,400 | 2,159.50 | 80,333,400 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 4,000 | 20,330.00 | 81,320,000 | 18,565.00 | 74,260,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,100 | 66,780.00 | 73,458,000 | 64,800.00 | 71,280,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 35,600 | 1,905.00 | 67,818,000 | 1,739.00 | 61,908,400 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 8,600 | 7,451.00 | 64,078,600 | 7,130.00 | 61,318,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 41,100 | 1,494.50 | 61,423,950 | 1,476.00 | 60,663,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 9,200 | 6,773.00 | 62,311,600 | 6,574.00 | 60,480,800 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 7,600 | 7,956.00 | 60,465,600 | 7,831.00 | 59,515,600 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 13,800 | 4,235.00 | 58,443,000 | 4,237.00 | 58,470,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 24,600 | 2,196.50 | 54,033,900 | 2,245.50 | 55,239,300 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 12,900 | 4,067.00 | 52,464,300 | 4,020.00 | 51,858,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,700 | 9,157.00 | 52,194,900 | 8,983.00 | 51,203,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 21,900 | 2,252.00 | 49,318,800 | 2,277.50 | 49,877,250 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,200 | 6,789.00 | 48,880,800 | 6,737.00 | 48,506,400 | 1.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.82 |
| 食料品 | 6.12 | |
| 繊維製品 | 0.10 | |
| パルプ・紙 | 0.34 | |
| 化学 | 9.32 | |
| 医薬品 | 10.27 | |
| 石油・石炭製品 | 0.07 | |
| ゴム製品 | 0.10 | |
| ガラス・土石製品 | 0.95 | |
| 金属製品 | 0.29 | |
| 機械 | 7.45 | |
| 電気機器 | 20.86 | |
| 輸送用機器 | 5.13 | |
| 精密機器 | 5.61 | |
| その他製品 | 2.51 | |
| 陸運業 | 1.27 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11 | |
| 情報・通信業 | 9.07 | |
| 卸売業 | 2.82 | |
| 小売業 | 3.84 | |
| 保険業 | 1.21 | |
| その他金融業 | 0.53 | |
| 不動産業 | 1.43 | |
| サービス業 | 5.59 | |
| 小計 | 98.81 | |
| 合計 | 98.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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