有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,500 | 10,046.93 | 105,492,790 | 10,055.00 | 105,577,500 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,400 | 13,550.00 | 100,270,000 | 13,850.00 | 102,490,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 57,040.00 | 102,672,000 | 56,140.00 | 101,052,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 22,000 | 4,533.25 | 99,731,610 | 4,542.00 | 99,924,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 43,900.00 | 109,750,000 | 39,810.00 | 99,525,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,100 | 90,990.00 | 100,089,000 | 89,820.00 | 98,802,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,600 | 65,690.00 | 105,104,000 | 60,580.00 | 96,928,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,300 | 18,950.00 | 100,435,000 | 18,175.00 | 96,327,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 31,200 | 3,278.10 | 102,276,740 | 3,079.00 | 96,064,800 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,100 | 13,950.00 | 99,045,000 | 13,395.00 | 95,104,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,400 | 10,560.00 | 99,264,000 | 10,050.00 | 94,470,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,700 | 2,749.78 | 98,167,160 | 2,618.00 | 93,462,600 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 27,100 | 3,673.62 | 99,555,240 | 3,365.00 | 91,191,500 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,300 | 7,733.00 | 95,115,900 | 7,300.00 | 89,790,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 23,225.00 | 92,900,000 | 22,105.00 | 88,420,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 29,000 | 3,137.66 | 90,992,280 | 2,997.50 | 86,927,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 8,700 | 10,030.00 | 87,261,000 | 8,811.00 | 76,655,700 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 67,960.00 | 81,552,000 | 63,360.00 | 76,032,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 13,100 | 5,894.00 | 77,211,400 | 5,472.00 | 71,683,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 9,400 | 7,822.00 | 73,526,800 | 7,597.00 | 71,411,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 41,800 | 1,639.98 | 68,551,440 | 1,594.50 | 66,650,100 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 4,000 | 15,945.00 | 63,780,000 | 16,020.00 | 64,080,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,900 | 3,986.17 | 63,380,230 | 3,961.00 | 62,979,900 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 36,300 | 1,662.33 | 60,342,760 | 1,692.50 | 61,437,750 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 14,000 | 4,137.00 | 57,918,000 | 4,065.00 | 56,910,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 19,000 | 3,014.25 | 57,270,850 | 2,862.50 | 54,387,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 22,300 | 2,348.17 | 52,364,310 | 2,299.00 | 51,267,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,400 | 6,765.15 | 50,062,170 | 6,699.00 | 49,572,600 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 25,100 | 1,992.06 | 50,000,740 | 1,889.50 | 47,426,450 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 21,600 | 2,059.07 | 44,476,120 | 2,077.50 | 44,874,000 | 0.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.56 |
| 食料品 | 6.40 | |
| 繊維製品 | 0.11 | |
| パルプ・紙 | 0.09 | |
| 化学 | 9.04 | |
| 医薬品 | 9.06 | |
| ゴム製品 | 0.08 | |
| ガラス・土石製品 | 0.57 | |
| 金属製品 | 0.30 | |
| 機械 | 8.84 | |
| 電気機器 | 21.13 | |
| 輸送用機器 | 3.94 | |
| 精密機器 | 5.17 | |
| その他製品 | 3.28 | |
| 電気・ガス業 | 0.18 | |
| 陸運業 | 0.65 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.10 | |
| 情報・通信業 | 9.88 | |
| 卸売業 | 2.62 | |
| 小売業 | 5.63 | |
| 保険業 | 0.30 | |
| その他金融業 | 0.66 | |
| 不動産業 | 1.12 | |
| サービス業 | 6.16 | |
| 小計 | 98.87 | |
| 合計 | 98.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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