有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,000 | 19,080.00 | 95,400,000 | 18,450.00 | 92,250,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,900 | 8,176.00 | 89,118,400 | 8,076.00 | 88,028,400 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,400 | 8,238.00 | 77,437,200 | 9,258.00 | 87,025,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 25,900 | 3,302.00 | 85,521,800 | 3,259.00 | 84,408,100 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,000 | 7,336.00 | 73,360,000 | 8,375.00 | 83,750,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,900 | 28,440.00 | 82,476,000 | 28,800.00 | 83,520,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,500 | 12,925.00 | 84,012,500 | 12,275.00 | 79,787,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 32,600 | 2,554.00 | 83,260,400 | 2,443.50 | 79,658,100 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 44,410.00 | 79,938,000 | 44,220.00 | 79,596,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,700 | 47,750.00 | 81,175,000 | 46,440.00 | 78,948,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,700 | 6,433.00 | 75,266,100 | 6,609.00 | 77,325,300 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,900 | 6,790.00 | 80,801,000 | 6,217.00 | 73,982,300 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,300 | 60,320.00 | 78,416,000 | 56,050.00 | 72,865,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,900 | 10,540.00 | 72,726,000 | 10,420.00 | 71,898,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,900 | 3,627.00 | 75,804,300 | 3,268.00 | 68,301,200 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,800 | 8,535.00 | 75,108,000 | 7,636.00 | 67,196,800 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 21,200 | 2,965.50 | 62,868,600 | 2,907.50 | 61,639,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,100 | 58,360.00 | 64,196,000 | 55,070.00 | 60,577,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 12,300 | 5,192.00 | 63,861,600 | 4,736.00 | 58,252,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 34,100 | 1,714.00 | 58,447,400 | 1,650.00 | 56,265,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 39,300 | 1,396.00 | 54,862,800 | 1,370.50 | 53,860,650 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 13,200 | 4,028.00 | 53,169,600 | 3,975.00 | 52,470,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 4,100 | 14,125.00 | 57,912,500 | 12,670.00 | 51,947,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,800 | 15,625.00 | 59,375,000 | 12,705.00 | 48,279,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 3,588.00 | 53,820,000 | 3,206.00 | 48,090,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,400 | 8,345.00 | 45,063,000 | 8,487.00 | 45,829,800 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 23,500 | 1,970.00 | 46,295,000 | 1,883.50 | 44,262,250 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 8,200 | 4,770.00 | 39,114,000 | 5,380.00 | 44,116,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 7,300 | 6,766.00 | 49,391,800 | 5,850.00 | 42,705,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 8,500 | 4,677.00 | 39,754,500 | 4,758.00 | 40,443,000 | 1.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.31 |
| 食料品 | 4.96 | |
| 繊維製品 | 0.25 | |
| パルプ・紙 | 0.09 | |
| 化学 | 9.55 | |
| 医薬品 | 9.87 | |
| ゴム製品 | 1.07 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| 非鉄金属 | 0.59 | |
| 金属製品 | 0.27 | |
| 機械 | 8.63 | |
| 電気機器 | 19.65 | |
| 輸送用機器 | 4.85 | |
| 精密機器 | 4.96 | |
| その他製品 | 3.41 | |
| 陸運業 | 1.21 | |
| 情報・通信業 | 11.27 | |
| 卸売業 | 0.59 | |
| 小売業 | 5.98 | |
| 保険業 | 0.61 | |
| その他金融業 | 0.73 | |
| 不動産業 | 0.08 | |
| サービス業 | 6.27 | |
| 小計 | 98.81 | |
| 合計 | 98.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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