有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/17-2024/01/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,600 | 25,920.00 | 119,232,000 | 27,865.00 | 128,179,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 14,900 | 8,037.00 | 119,751,300 | 8,310.00 | 123,819,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 20,400 | 5,895.00 | 120,258,000 | 5,875.00 | 119,850,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,100 | 11,105.00 | 112,160,500 | 11,675.00 | 117,917,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,200 | 18,020.00 | 111,724,000 | 18,945.00 | 117,459,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,900 | 23,975.00 | 117,477,500 | 23,885.00 | 117,036,500 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,900 | 14,380.00 | 113,602,000 | 14,695.00 | 116,090,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 19,300 | 6,189.00 | 119,447,700 | 5,927.00 | 114,391,100 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,700 | 66,190.00 | 112,523,000 | 66,580.00 | 113,186,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,800 | 39,000.00 | 109,200,000 | 39,740.00 | 111,272,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 594,200 | 186.80 | 110,996,560 | 186.30 | 110,699,460 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 25,000 | 4,524.00 | 113,100,000 | 4,423.00 | 110,575,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 36,700 | 2,854.50 | 104,760,150 | 3,000.00 | 110,100,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 22,200 | 4,968.00 | 110,289,600 | 4,897.00 | 108,713,400 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 35,400 | 2,972.00 | 105,208,800 | 3,015.00 | 106,731,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 54,000 | 1,904.00 | 102,816,000 | 1,963.50 | 106,029,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,300 | 2,268.00 | 91,400,400 | 2,341.00 | 94,342,300 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,100 | 84,000.00 | 92,400,000 | 82,910.00 | 91,201,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,300 | 2,103.00 | 84,750,900 | 2,203.00 | 88,780,900 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,800 | 3,826.00 | 79,580,800 | 3,895.00 | 81,016,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 18,300 | 3,862.00 | 70,674,600 | 4,245.00 | 77,683,500 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,900 | 6,110.00 | 72,709,000 | 6,444.00 | 76,683,600 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 18,500 | 3,781.00 | 69,948,500 | 4,080.00 | 75,480,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 7,800 | 9,241.00 | 72,079,800 | 9,410.00 | 73,398,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 17,800 | 4,433.00 | 78,907,400 | 4,117.00 | 73,282,600 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,500 | 20,285.00 | 70,997,500 | 20,840.00 | 72,940,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 14,000 | 5,061.00 | 70,854,000 | 5,031.00 | 70,434,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 27,900 | 2,457.00 | 68,550,300 | 2,472.00 | 68,968,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,700 | 38,410.00 | 65,297,000 | 40,380.00 | 68,646,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 12,600 | 5,916.00 | 74,541,600 | 5,347.00 | 67,372,200 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.68 | |
| 建設業 | 3.27 | |
| 食料品 | 4.75 | |
| 繊維製品 | 0.14 | |
| 化学 | 7.56 | |
| 医薬品 | 5.99 | |
| ゴム製品 | 1.65 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| 鉄鋼 | 1.27 | |
| 金属製品 | 0.59 | |
| 機械 | 9.15 | |
| 電気機器 | 24.64 | |
| 輸送用機器 | 6.92 | |
| 精密機器 | 4.26 | |
| その他製品 | 3.36 | |
| 電気・ガス業 | 1.53 | |
| 陸運業 | 0.31 | |
| 情報・通信業 | 10.51 | |
| 卸売業 | 1.30 | |
| 小売業 | 4.58 | |
| その他金融業 | 0.13 | |
| 不動産業 | 1.69 | |
| サービス業 | 4.02 | |
| 小計 | 99.05 | |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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