有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/17-2025/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 17,200 | 4,203.00 | 72,291,600 | 4,697.00 | 80,788,400 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 24,000 | 3,118.00 | 74,832,000 | 3,342.00 | 80,208,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,500 | 7,944.00 | 67,524,000 | 9,052.00 | 76,942,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,000 | 18,175.00 | 72,700,000 | 19,180.00 | 76,720,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,800 | 27,890.00 | 78,092,000 | 27,330.00 | 76,524,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,900 | 12,695.00 | 74,900,500 | 12,690.00 | 74,871,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 20,400 | 3,290.00 | 67,116,000 | 3,630.00 | 74,052,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,800 | 2,509.50 | 67,254,600 | 2,696.50 | 72,266,200 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 19,400 | 3,474.00 | 67,395,600 | 3,720.00 | 72,168,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,700 | 5,841.00 | 68,339,700 | 6,124.00 | 71,650,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 28,700 | 2,426.00 | 69,626,200 | 2,485.50 | 71,333,850 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 319,400 | 217.30 | 69,405,620 | 218.60 | 69,820,840 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 44,510.00 | 66,765,000 | 46,380.00 | 69,570,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 449,700 | 150.20 | 67,544,940 | 152.70 | 68,669,190 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 18,600 | 3,540.00 | 65,844,000 | 3,682.00 | 68,485,200 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,400 | 4,614.00 | 71,055,600 | 4,395.00 | 67,683,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 20,300 | 3,205.00 | 65,061,500 | 3,305.00 | 67,091,500 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,400 | 11,795.00 | 75,488,000 | 10,350.00 | 66,240,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 55,600.00 | 66,720,000 | 55,200.00 | 66,240,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,400 | 18,210.00 | 61,914,000 | 18,625.00 | 63,325,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,900 | 6,800.00 | 53,720,000 | 7,360.00 | 58,144,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 11,100 | 4,800.00 | 53,280,000 | 4,865.00 | 54,001,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 25,100 | 1,966.00 | 49,346,600 | 2,056.00 | 51,605,600 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 46,080.00 | 50,688,000 | 45,550.00 | 50,105,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 21,700 | 2,133.00 | 46,286,100 | 2,267.50 | 49,204,750 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 14,500 | 2,997.00 | 43,456,500 | 3,156.00 | 45,762,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,700 | 3,764.00 | 40,274,800 | 4,271.00 | 45,699,700 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 17,300 | 2,437.00 | 42,160,100 | 2,561.00 | 44,305,300 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,900 | 3,007.00 | 41,797,300 | 3,115.00 | 43,298,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,000 | 6,005.00 | 42,035,000 | 6,131.00 | 42,917,000 | 1.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.72 | |
| 建設業 | 2.48 | |
| 食料品 | 3.28 | |
| 繊維製品 | 0.11 | |
| パルプ・紙 | 0.07 | |
| 化学 | 7.53 | |
| 医薬品 | 6.07 | |
| ゴム製品 | 1.49 | |
| ガラス・土石製品 | 0.56 | |
| 鉄鋼 | 0.98 | |
| 非鉄金属 | 1.96 | |
| 金属製品 | 0.51 | |
| 機械 | 10.25 | |
| 電気機器 | 20.75 | |
| 輸送用機器 | 6.24 | |
| 精密機器 | 4.36 | |
| その他製品 | 4.33 | |
| 電気・ガス業 | 0.47 | |
| 陸運業 | 0.10 | |
| 海運業 | 0.58 | |
| 情報・通信業 | 10.92 | |
| 卸売業 | 1.16 | |
| 小売業 | 5.04 | |
| 保険業 | 1.93 | |
| その他金融業 | 0.63 | |
| 不動産業 | 0.67 | |
| サービス業 | 5.10 | |
| 小計 | 98.39 | |
| 合計 | 98.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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