有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,400 | 23,260.00 | 79,084,000 | 23,490.00 | 79,866,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 29,000 | 2,711.50 | 78,633,500 | 2,723.00 | 78,967,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,400 | 4,598.00 | 75,407,200 | 4,671.00 | 76,604,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,200 | 6,844.00 | 76,652,800 | 6,675.00 | 74,760,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,300 | 55,300.00 | 71,890,000 | 55,860.00 | 72,618,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 24,700 | 2,874.50 | 71,000,150 | 2,912.50 | 71,938,750 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,900 | 5,356.00 | 69,092,400 | 5,467.00 | 70,524,300 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,100 | 4,727.00 | 66,650,700 | 4,739.00 | 66,819,900 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,500 | 7,503.00 | 63,775,500 | 7,672.00 | 65,212,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,300 | 52,100.00 | 67,730,000 | 49,830.00 | 64,779,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,900 | 8,648.00 | 59,671,200 | 9,176.00 | 63,314,400 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,400 | 17,920.00 | 60,928,000 | 18,360.00 | 62,424,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,700 | 12,335.00 | 57,974,500 | 13,030.00 | 61,241,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,100 | 12,475.00 | 63,622,500 | 11,765.00 | 60,001,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 18,600 | 3,048.00 | 56,692,800 | 3,114.00 | 57,920,400 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,700 | 13,675.00 | 50,597,500 | 15,420.00 | 57,054,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 16,700 | 3,489.00 | 58,266,300 | 3,413.00 | 56,997,100 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 34,100 | 1,536.50 | 52,394,650 | 1,609.50 | 54,883,950 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 20,700 | 2,575.50 | 53,312,850 | 2,605.50 | 53,933,850 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 19,400 | 2,690.50 | 52,195,700 | 2,750.00 | 53,350,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 37,000 | 1,304.50 | 48,266,500 | 1,365.50 | 50,523,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,800 | 4,280.00 | 50,504,000 | 4,188.00 | 49,418,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,300 | 5,118.00 | 47,597,400 | 4,988.00 | 46,388,400 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,700 | 2,645.00 | 44,171,500 | 2,761.50 | 46,117,050 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,900 | 5,664.00 | 44,745,600 | 5,674.00 | 44,824,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,900 | 6,082.00 | 41,965,800 | 6,475.00 | 44,677,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,800 | 13,910.00 | 38,948,000 | 15,635.00 | 43,778,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,900 | 11,090.00 | 43,251,000 | 11,130.00 | 43,407,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,100 | 8,574.00 | 43,727,400 | 8,419.00 | 42,936,900 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 39,900 | 1,045.50 | 41,715,450 | 1,062.00 | 42,373,800 | 1.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.31 |
| 食料品 | 5.96 | |
| 繊維製品 | 0.29 | |
| 化学 | 11.51 | |
| 医薬品 | 7.11 | |
| 石油・石炭製品 | 0.94 | |
| ゴム製品 | 1.60 | |
| ガラス・土石製品 | 1.25 | |
| 非鉄金属 | 0.57 | |
| 金属製品 | 0.23 | |
| 機械 | 7.11 | |
| 電気機器 | 20.68 | |
| 輸送用機器 | 8.63 | |
| 精密機器 | 2.81 | |
| その他製品 | 1.10 | |
| 陸運業 | 2.15 | |
| 空運業 | 0.65 | |
| 情報・通信業 | 8.53 | |
| 卸売業 | 0.86 | |
| 小売業 | 5.67 | |
| 保険業 | 1.36 | |
| その他金融業 | 0.57 | |
| 不動産業 | 0.15 | |
| サービス業 | 5.52 | |
| 小計 | 99.55 | |
| 合計 | 99.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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