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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/19 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	NEW BRITAIN-A 3.264%	1,500,000	11,474.90	172,123,580	11,456.61	171,849,276	3.264	2021年 2月 1日	4.04
2	アメリカ	地方債証券	DOYLESTOWN HOSP 3.263%	1,500,000	10,953.78	164,306,742	10,948.95	164,234,380	3.263	2021年 7月 1日	3.86
3	アメリカ	地方債証券	MI ST HSG DEV 2.096%	1,400,000	10,978.12	153,693,793	10,973.75	153,632,537	2.096	2021年 4月 1日	3.61
4	アメリカ	地方債証券	METRO PIER TAX CAB 0%	1,230,000	10,237.56	125,922,011	10,280.86	126,454,667	―	2020年 6月15日	2.97
5	アメリカ	地方債証券	GA MUN ASSN-DEKALB 5.21%	1,000,000	12,581.99	125,819,963	12,556.52	125,565,292	5.21	2022年12月 1日	2.95
6	アメリカ	地方債証券	NJ ECON-SER B 0%	1,240,000	9,761.20	121,038,919	9,859.93	122,263,136	―	2021年 2月15日	2.88
7	アメリカ	地方債証券	IL ST TXB-PENS 4.95% SI	1,000,000	11,445.39	114,453,994	11,427.44	114,274,490	4.95	2023年 6月 1日	2.69
8	アメリカ	地方債証券	TN HSG DEV AGY-A 4.125%	960,000	11,843.78	113,700,346	11,878.78	114,036,378	4.125	2021年 1月 1日	2.68
9	アメリカ	地方債証券	SD EDUCTNL-A 3.539% SI	1,000,000	11,273.29	112,732,999	11,254.33	112,543,398	3.539	2022年 6月 1日	2.65
10	アメリカ	地方債証券	GUAM BUS PRIV 4.383% SI	1,000,000	11,137.10	111,371,013	11,127.90	111,279,017	4.383	2022年 1月 1日	2.62
11	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	1,000,000	10,912.32	109,123,208	10,997.72	109,977,209	2.95	2022年11月 1日	2.59
12	アメリカ	地方債証券	SOUTH CAROLINA ST 2.847%	980,000	11,030.07	108,094,706	11,023.56	108,030,937	2.847	2021年 8月15日	2.54
13	アメリカ	地方債証券	FRESNO PENSION-CABS-A 0%	1,025,000	10,119.76	103,727,565	10,144.33	103,979,403	―	2020年 8月15日	2.44
14	アメリカ	社債券	MEDSTAR HEALTH INC2.562%	950,000	10,768.08	102,296,837	10,771.55	102,329,792	2.562	2021年 8月15日	2.41
15	アメリカ	地方債証券	FAYETTEVILLE UNI4.25% SI	870,000	11,436.64	99,498,843	11,420.60	99,359,267	4.25	2021年 4月 1日	2.34
16	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO PENSION5.97%	795,000	12,305.89	97,831,879	12,260.90	97,474,223	5.97	2020年 8月 1日	2.29
17	アメリカ	地方債証券	BOONE CO BLDG-REF 2.25%	890,000	10,933.81	97,310,936	10,930.67	97,282,978	2.25	2021年 4月 1日	2.29
18	アメリカ	地方債証券	ALLENTOWN TXB 5.87% SI	735,000	12,471.60	91,666,270	12,430.76	91,366,117	5.87	2021年10月 1日	2.15
19	アメリカ	地方債証券	DUTCHESS CNTY LOC 3.05%	800,000	11,257.92	90,063,439	11,245.36	89,962,917	3.05	2021年 7月 1日	2.11
20	アメリカ	地方債証券	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%	810,000	10,961.86	88,791,070	10,958.49	88,763,808	2.25	2021年 1月 1日	2.09
21	アメリカ	地方債証券	BELLVUE SCHS-B 2.242%	750,000	11,123.41	83,425,606	11,114.77	83,360,816	2.242	2021年 5月 1日	1.96
22	アメリカ	地方債証券	ALLENTOWN TXB-NTS-A 0%	800,000	9,817.74	78,541,975	9,839.28	78,714,299	―	2021年10月 1日	1.85
23	アメリカ	地方債証券	DESCHUTES HOSP FAC2.333%	700,000	10,970.72	76,795,065	10,967.02	76,769,149	2.333	2021年 1月 1日	1.80
24	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	705,000	10,397.20	73,300,319	10,416.84	73,438,733	―	2020年 4月15日	1.73
25	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	585,000	10,948.62	64,049,439	10,947.72	64,044,189	2	2020年 6月 1日	1.50
26	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C 2.491%	540,000	11,010.55	59,456,975	11,008.86	59,447,888	2.491	2020年 4月 1日	1.40
27	アメリカ	地方債証券	FL BRD OF AD 2.638%	500,000	11,455.60	57,278,043	11,437.77	57,188,852	2.638	2021年 7月 1日	1.34
28	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	525,000	10,759.80	56,488,983	10,760.36	56,491,928	2	2021年 6月 1日	1.33
29	アメリカ	地方債証券	GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%	500,000	11,281.48	56,407,449	11,269.26	56,346,306	3.1	2020年12月 1日	1.32
30	アメリカ	地方債証券	TRENTON-A-REF-TXBL3.341%	500,000	11,277.45	56,387,255	11,265.67	56,328,355	3.341	2021年 4月 1日	1.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	外国	90.37
社債券	外国	5.00
合計		95.38

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開示資料

決算