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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/20 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	DOYLESTOWN HOSP 3.263%	1,000,000	10,815.80	108,158,002	10,810.58	108,105,804	3.263	2021年 7月 1日	4.04
2	アメリカ	地方債証券	SOUTH CAROLINA ST 2.847%	980,000	10,682.63	104,689,865	10,678.75	104,651,771	2.847	2021年 8月15日	3.91
3	アメリカ	地方債証券	NJ ECON-SER B 0%	1,000,000	10,224.96	102,249,611	10,228.95	102,289,592	―	2021年 2月15日	3.83
4	アメリカ	地方債証券	CORALVILLE-D2-TXBL 3%	905,000	10,869.22	98,366,442	10,869.55	98,369,457	3	2020年 5月 1日	3.68
5	アメリカ	地方債証券	BOONE CO BLDG-REF 2.25%	890,000	10,683.86	95,086,362	10,680.97	95,060,663	2.25	2021年 4月 1日	3.55
6	アメリカ	地方債証券	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%	810,000	10,929.30	88,527,359	10,923.52	88,480,580	2.25	2021年 1月 1日	3.31
7	アメリカ	社債券	JACKSON LABORATORY2.978%	800,000	10,991.39	87,931,177	10,993.58	87,948,680	2.978	2021年 7月 1日	3.29
8	アメリカ	地方債証券	DUTCHESS CNTY LOC 3.05%	800,000	10,979.72	87,837,798	10,972.39	87,779,158	3.05	2021年 7月 1日	3.28
9	アメリカ	地方債証券	BELLVUE SCHS-B 2.242%	750,000	10,901.53	81,761,539	10,902.53	81,769,036	2.242	2021年 5月 1日	3.06
10	アメリカ	地方債証券	ALLENTOWN TXB-NTS-A 0%	800,000	9,895.77	79,166,233	9,900.44	79,203,550	―	2021年10月 1日	2.96
11	アメリカ	地方債証券	DESCHUTES HOSP FAC2.333%	700,000	10,824.12	75,768,908	10,819.90	75,739,366	2.333	2021年 1月 1日	2.83
12	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	705,000	10,380.22	73,180,572	10,391.55	73,260,435	―	2020年 4月15日	2.74
13	アメリカ	地方債証券	FAYETTEVILLE UNI4.25% SI	590,000	11,005.82	64,934,361	10,998.49	64,891,114	4.25	2021年 4月 1日	2.42
14	アメリカ	地方債証券	APACHE USD #8-QSCB6.058%	540,000	11,812.34	63,786,645	11,794.57	63,690,689	6.058	2021年 7月 1日	2.38
15	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	580,000	10,778.37	62,514,563	10,779.92	62,523,581	2	2020年 6月 1日	2.34
16	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C 2.491%	540,000	11,026.48	59,542,997	11,024.14	59,530,403	2.491	2020年 4月 1日	2.22
17	アメリカ	地方債証券	CHAMPAIGN SD 116-D 5.1%	500,000	11,406.52	57,032,642	11,393.53	56,967,672	5.1	2021年 1月 1日	2.13
18	アメリカ	地方債証券	NEY JERSEY EDA-B-REF3.65%	500,000	11,102.33	55,511,675	11,093.45	55,467,251	3.65	2021年 7月 1日	2.07
19	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	525,000	10,566.02	55,471,638	10,564.02	55,461,143	2	2021年 6月 1日	2.07
20	アメリカ	地方債証券	NEW BRITAIN-A 3.264%	500,000	11,074.57	55,372,850	11,066.35	55,331,758	3.264	2021年 2月 1日	2.07
21	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CA PUB 3.543%	500,000	11,071.12	55,355,636	11,063.01	55,315,099	3.543	2021年 4月 1日	2.07
22	アメリカ	地方債証券	SUMTER LANDING FL 2.339%	500,000	10,928.85	54,644,296	10,923.63	54,618,197	2.339	2020年10月 1日	2.04
23	アメリカ	地方債証券	GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%	500,000	10,915.42	54,577,105	10,910.09	54,550,451	3.1	2020年12月 1日	2.04
24	アメリカ	地方債証券	TRENTON-A-REF-TXBL3.341%	500,000	10,906.20	54,531,016	10,900.42	54,502,140	3.341	2021年 4月 1日	2.04
25	アメリカ	地方債証券	FRESNO PENSION-CABS-A 0%	525,000	10,362.34	54,402,297	10,369.11	54,437,864	―	2020年 8月15日	2.03
26	アメリカ	地方債証券	MI ST HSG DEV 2.096%	500,000	10,841.01	54,205,054	10,835.68	54,178,400	2.096	2021年 4月 1日	2.02
27	アメリカ	地方債証券	MILWAUKEE HSG 2.978%	480,000	10,938.52	52,504,904	10,931.30	52,470,253	2.978	2021年 7月 1日	1.96
28	アメリカ	地方債証券	IL FIN AUTH-REF 3.95%	475,000	10,967.06	52,093,554	10,959.62	52,058,209	3.95	2021年12月 1日	1.94
29	アメリカ	地方債証券	CAROL STREAM PK-A-TXB 0%	500,000	10,162.21	50,811,061	10,255.39	51,276,957	―	2020年11月 1日	1.91
30	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	500,000	10,107.68	50,538,408	10,112.34	50,561,731	―	2021年 4月15日	1.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	外国	93.17
社債券	外国	5.10
合計		98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

開示資料

決算