有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

【提出】: 2019/05/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	SOUTH CAROLINA ST 2.847%	980,000	10,780.66	105,650,529	10,788.64	105,728,759	2.847	2021年 8月15日	4.52
2	アメリカ	地方債証券	NJ ECON-SER B 0%	1,000,000	10,360.57	103,605,798	10,337.96	103,379,623	―	2021年 2月15日	4.42
3	アメリカ	地方債証券	BOONE CO BLDG-REF 2.25%	890,000	10,776.67	95,912,407	10,784.21	95,979,505	2.25	2021年 4月 1日	4.11
4	アメリカ	地方債証券	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%	810,000	10,973.24	88,883,304	10,977.57	88,918,328	2.25	2021年 1月 1日	3.80
5	アメリカ	社債券	JACKSON LABORATORY2.978%	800,000	11,044.22	88,353,811	11,051.79	88,414,390	2.978	2021年 7月 1日	3.78
6	アメリカ	地方債証券	DUTCHESS CNTY LOC 3.05%	800,000	11,026.90	88,215,268	11,031.78	88,254,294	3.05	2021年 7月 1日	3.77
7	アメリカ	地方債証券	DESCHUTES HOSP FAC2.333%	700,000	10,914.81	76,403,732	10,919.80	76,438,656	2.333	2021年 1月 1日	3.27
8	アメリカ	地方債証券	CT HSG FIN AUTH-A4 2.9%	685,000	11,073.14	75,851,018	11,077.02	75,877,599	2.9	2021年 5月15日	3.24
9	アメリカ	地方債証券	FAYETTEVILLE UNI4.25% SI	590,000	11,039.43	65,132,677	11,043.42	65,156,226	4.25	2021年 4月 1日	2.79
10	アメリカ	地方債証券	APACHE USD #8-QSCB6.058%	540,000	11,720.40	63,290,162	11,716.74	63,270,405	6.058	2021年 7月 1日	2.70
11	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C 2.491%	540,000	11,000.18	59,401,020	11,002.96	59,415,987	2.491	2020年 4月 1日	2.54
12	アメリカ	地方債証券	CHAMPAIGN SD 116-D 5.1%	500,000	11,291.22	56,456,112	11,285.12	56,425,623	5.1	2021年 1月 1日	2.41
13	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	525,000	10,681.65	56,078,711	10,690.86	56,127,023	2	2021年 6月 1日	2.40
14	アメリカ	地方債証券	CT ST-TXB-A-BABS 4.407%	500,000	11,109.50	55,547,533	11,104.18	55,520,924	4.407	2019年 4月 1日	2.37
15	アメリカ	社債券	CENTURY HOUSING 3.824%	500,000	11,088.21	55,441,098	11,097.42	55,487,109	3.824	2020年11月 1日	2.37
16	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CA PUB 3.543%	500,000	11,093.20	55,466,044	11,096.53	55,482,674	3.543	2021年 4月 1日	2.37
17	アメリカ	地方債証券	NEW BRITAIN-A 3.264%	500,000	11,090.99	55,454,956	11,093.76	55,468,815	3.264	2021年 2月 1日	2.37
18	アメリカ	地方債証券	MASSACHUSETTS ST 3.522%	500,000	11,087.66	55,438,326	11,088.66	55,443,315	3.522	2020年 7月 1日	2.37
19	アメリカ	地方債証券	FRESNO PENSION-CABS-A 0%	525,000	10,540.74	55,338,903	10,553.05	55,403,513	―	2020年 8月15日	2.37
20	アメリカ	地方債証券	NEY JERSEY EDA-B-REF3.65%	500,000	11,073.47	55,367,370	11,078.01	55,390,098	3.65	2021年 7月 1日	2.37
21	アメリカ	地方債証券	SUMTER LANDING FL 2.339%	500,000	10,961.71	54,808,584	10,965.70	54,828,541	2.339	2020年10月 1日	2.34
22	アメリカ	地方債証券	GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%	500,000	10,960.38	54,801,932	10,964.71	54,823,552	3.1	2020年12月 1日	2.34
23	アメリカ	地方債証券	TRENTON-A-REF-TXBL3.341%	500,000	10,958.94	54,794,726	10,964.15	54,820,780	3.341	2021年 4月 1日	2.34
24	アメリカ	地方債証券	MILWAUKEE HSG 2.978%	480,000	10,991.76	52,760,461	10,997.08	52,786,005	2.978	2021年 7月 1日	2.26
25	アメリカ	地方債証券	IL FIN AUTH-REF 3.95%	475,000	11,027.90	52,382,555	11,034.22	52,412,573	3.95	2021年12月 1日	2.24
26	アメリカ	地方債証券	CAROL STREAM PK-A-TXB 0%	500,000	10,440.40	52,202,031	10,453.59	52,267,998	―	2020年11月 1日	2.23
27	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	500,000	10,309.69	51,548,453	10,323.77	51,618,855	―	2021年 4月15日	2.21
28	アメリカ	社債券	MEDSTAR HEALTH INC2.562%	450,000	10,862.00	48,879,031	10,867.20	48,902,415	2.562	2021年 8月15日	2.09
29	アメリカ	地方債証券	INDIO PUB FIN-B 2.99%	415,000	10,754.94	44,633,019	10,764.59	44,673,049	2.99	2022年11月 1日	1.91
30	アメリカ	地方債証券	NEWARK-C-REF-TXBL 3.057%	400,000	10,967.70	43,870,816	10,971.47	43,885,894	3.057	2020年 4月 1日	1.87

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	外国	90.27
社債券	外国	8.25
合計		98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

開示資料

決算