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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【提出】: 2017/11/17 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	DOYLESTOWN HOSP 3.263%	1,500,000	11,121.03	166,815,599	11,088.46	166,326,915	3.263	2021年 7月 1日	4.71
2	アメリカ	地方債証券	MI ST HSG DEV 2.096%	1,400,000	11,126.33	155,768,736	11,096.12	155,345,773	2.096	2021年 4月 1日	4.40
3	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CA PUB 3.543%	1,200,000	11,681.30	140,175,697	11,634.18	139,610,243	3.543	2021年 4月 1日	3.95
4	アメリカ	地方債証券	NJ ECON-SER B 0%	1,240,000	10,154.26	125,912,917	10,229.68	126,848,080	―	2021年 2月15日	3.59
5	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	1,000,000	11,071.55	110,715,503	11,151.55	111,515,559	2.95	2022年11月 1日	3.16
6	アメリカ	地方債証券	SOUTH CAROLINA ST 2.847%	980,000	11,190.36	109,665,615	11,153.28	109,302,151	2.847	2021年 8月15日	3.10
7	アメリカ	地方債証券	FRESNO PENSION-CABS-A 0%	1,025,000	10,448.49	107,097,051	10,450.40	107,116,694	―	2020年 8月15日	3.03
8	アメリカ	社債券	MEDSTAR HEALTH INC2.562%	950,000	11,151.36	105,937,950	11,099.18	105,442,257	2.562	2021年 8月15日	2.99
9	アメリカ	地方債証券	CORALVILLE-D2-TXBL 3%	905,000	11,209.87	101,449,335	11,184.84	101,222,849	3	2020年 5月 1日	2.87
10	アメリカ	地方債証券	BOONE CO BLDG-REF 2.25%	890,000	11,092.40	98,722,419	11,063.32	98,463,568	2.25	2021年 4月 1日	2.79
11	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO PENSION5.97%	795,000	12,263.22	97,492,602	12,198.51	96,978,181	5.97	2020年 8月 1日	2.75
12	アメリカ	地方債証券	DUTCHESS CNTY LOC 3.05%	800,000	11,382.12	91,056,981	11,341.08	90,728,711	3.05	2021年 7月 1日	2.57
13	アメリカ	地方債証券	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%	810,000	11,099.39	89,905,106	11,073.35	89,694,177	2.25	2021年 1月 1日	2.54
14	アメリカ	地方債証券	FAYETTEVILLE UNI4.25% SI	740,000	11,537.46	85,377,238	11,495.75	85,068,583	4.25	2021年 4月 1日	2.41
15	アメリカ	地方債証券	BELLVUE SCHS-B 2.242%	750,000	11,262.51	84,468,871	11,226.66	84,200,010	2.242	2021年 5月 1日	2.38
16	アメリカ	地方債証券	ALLENTOWN TXB-NTS-A 0%	800,000	10,089.44	80,715,582	10,080.42	80,643,435	―	2021年10月 1日	2.28
17	アメリカ	地方債証券	DESCHUTES HOSP FAC2.333%	700,000	11,082.59	77,578,193	11,057.12	77,399,854	2.333	2021年 1月 1日	2.19
18	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	705,000	10,410.39	73,393,250	10,417.83	73,445,703	―	2020年 4月15日	2.08
19	アメリカ	地方債証券	APACHE USD #8-QSCB6.058%	540,000	12,745.81	68,827,414	12,622.15	68,159,624	6.058	2021年 7月 1日	1.93
20	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	585,000	11,084.74	64,845,735	11,064.22	64,725,711	2	2020年 6月 1日	1.83
21	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C 2.491%	540,000	11,132.31	60,114,490	11,110.55	59,997,003	2.491	2020年 4月 1日	1.70
22	アメリカ	地方債証券	CHAMPAIGN SD 116-D 5.1%	500,000	11,676.68	58,383,430	11,636.21	58,181,080	5.1	2021年 1月 1日	1.65
23	アメリカ	地方債証券	NEW BRITAIN-A 3.264%	500,000	11,628.66	58,143,316	11,584.24	57,921,238	3.264	2021年 2月 1日	1.64
24	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	525,000	10,945.40	57,463,384	10,918.68	57,323,120	2	2021年 6月 1日	1.62
25	アメリカ	地方債証券	GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%	500,000	11,378.06	56,890,322	11,344.47	56,722,354	3.1	2020年12月 1日	1.60
26	アメリカ	地方債証券	FL BRD OF AD 2.638%	500,000	11,455.62	57,278,112	11,324.06	56,620,333	2.638	2021年 7月 1日	1.60
27	アメリカ	地方債証券	SUMTER LANDING FL 2.339%	500,000	11,273.90	56,369,509	11,245.15	56,225,778	2.339	2020年10月 1日	1.59
28	アメリカ	地方債証券	NEY JERSEY EDA-B-REF3.65	500,000	11,273.00	56,365,000	11,219.79	56,098,957	3.65	2021年 7月 1日	1.59
29	アメリカ	地方債証券	TRENTON-A-REF-TXBL3.341%	500,000	11,132.08	55,660,438	11,121.04	55,605,200	3.341	2021年 4月 1日	1.57
30	アメリカ	地方債証券	MILWAUKEE HSG 2.978%	480,000	11,476.36	55,086,552	11,432.40	54,875,521	2.978	2021年 7月 1日	1.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	外国	90.40
社債券	外国	6.15
合計		96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

開示資料

決算