有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/11/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	SOUTH CAROLINA ST 2.847%	980,000	10,664.20	104,509,205	10,652.70	104,396,528	2.847	2021年 8月15日	4.62
2	アメリカ	地方債証券	NJ ECON-SER B 0%	1,000,000	10,269.87	102,698,768	10,328.64	103,286,427	―	2021年 2月15日	4.57
3	アメリカ	地方債証券	BOONE CO BLDG-REF 2.25%	890,000	10,630.66	94,612,961	10,621.83	94,534,319	2.25	2021年 4月 1日	4.18
4	アメリカ	地方債証券	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25%	810,000	10,693.26	86,615,472	10,684.32	86,543,037	2.25	2021年 1月 1日	3.83
5	アメリカ	社債券	JACKSON LABORATORY2.978%	800,000	10,778.26	86,226,127	10,796.28	86,370,316	2.978	2021年 7月 1日	3.82
6	アメリカ	地方債証券	DUTCHESS CNTY LOC 3.05%	800,000	10,789.72	86,317,768	10,776.20	86,209,605	3.05	2021年 7月 1日	3.81
7	アメリカ	地方債証券	DESCHUTES HOSP FAC2.333%	700,000	10,646.31	74,524,235	10,645.57	74,519,019	2.333	2021年 1月 1日	3.29
8	アメリカ	地方債証券	CT HSG FIN AUTH-A4 2.9%	685,000	10,810.16	74,049,605	10,796.74	73,957,719	2.9	2021年 5月15日	3.27
9	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C 2.491%	540,000	10,670.59	57,621,199	10,666.54	57,599,353	2.491	2020年 4月 1日	2.55
10	アメリカ	地方債証券	RENO 1999 SPL 2%	525,000	10,518.99	55,224,714	10,511.75	55,186,708	2	2021年 6月 1日	2.44
11	アメリカ	地方債証券	FRESNO PENSION-CABS-A 0%	525,000	10,413.91	54,673,065	10,416.47	54,686,479	―	2020年 8月15日	2.42
12	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CA PUB 3.543%	500,000	10,881.38	54,406,915	10,866.90	54,334,522	3.543	2021年 4月 1日	2.40
13	アメリカ	地方債証券	NEY JERSEY EDA-B-REF3.65%	500,000	10,830.17	54,150,879	10,816.33	54,081,680	3.65	2021年 7月 1日	2.39
14	アメリカ	社債券	CENTURY HOUSING 3.824%	500,000	10,790.67	53,953,396	10,780.03	53,900,166	3.824	2020年11月 1日	2.38
15	アメリカ	地方債証券	NEW BRITAIN-A 3.264%	500,000	10,786.74	53,933,700	10,774.92	53,874,615	3.264	2021年 2月 1日	2.38
16	アメリカ	地方債証券	MASSACHUSETTS ST 3.522%	500,000	10,764.59	53,822,982	10,755.01	53,775,075	3.522	2020年 7月 1日	2.38
17	アメリカ	地方債証券	CHAMPAIGN SD 116-D 5.1%	500,000	10,763.95	53,819,788	10,750.33	53,751,654	5.1	2021年 1月 1日	2.38
18	アメリカ	地方債証券	MARYLAND ST HLTH 2.515%	500,000	10,740.43	53,702,150	10,727.76	53,638,806	2.515	2021年 7月 1日	2.37
19	アメリカ	地方債証券	TRENTON-A-REF-TXBL3.341%	500,000	10,710.19	53,550,977	10,699.86	53,499,344	3.341	2021年 4月 1日	2.36
20	アメリカ	地方債証券	GRAND JCT ARPT-B-REF3.1%	500,000	10,674.95	53,374,785	10,666.97	53,334,863	3.1	2020年12月 1日	2.36
21	アメリカ	地方債証券	MASSACHUSETTS ST2.276%	500,000	10,658.77	53,293,876	10,647.91	53,239,581	2.276	2021年 7月 1日	2.35
22	アメリカ	地方債証券	MILWAUKEE HSG 2.978%	480,000	10,765.66	51,675,173	10,752.88	51,613,852	2.978	2021年 7月 1日	2.28
23	アメリカ	地方債証券	IL FIN AUTH-REF 3.95%	475,000	10,875.42	51,658,252	10,862.11	51,595,041	3.95	2021年12月 1日	2.28
24	アメリカ	地方債証券	CAROL STREAM PK-A-TXB 0%	500,000	10,309.79	51,548,996	10,313.20	51,566,030	―	2020年11月 1日	2.28
25	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA DEV-B 0%	500,000	10,234.53	51,172,661	10,233.68	51,168,402	―	2021年 4月15日	2.26
26	アメリカ	社債券	MEDSTAR HEALTH INC2.562%	450,000	10,682.52	48,071,378	10,672.52	48,026,384	2.562	2021年 8月15日	2.12
27	アメリカ	地方債証券	INDIO PUB FIN-B 2.99%	415,000	10,931.63	45,366,274	10,920.34	45,319,442	2.99	2022年11月 1日	2.00
28	アメリカ	地方債証券	INDIANA ST FIN 2.52%	425,000	10,646.00	45,245,500	10,646.00	45,245,500	2.52	2020年 9月15日	2.00
29	アメリカ	地方債証券	FAYETTEVILLE UNI4.25% SI	410,000	10,770.34	44,158,416	10,758.10	44,108,220	4.25	2021年 4月 1日	1.95
30	アメリカ	地方債証券	NEWARK-C-REF-TXBL 3.057%	400,000	10,655.79	42,623,177	10,653.13	42,612,531	3.057	2020年 4月 1日	1.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	外国	89.68
社債券	外国	8.33
合計		98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

開示資料

決算