有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NJ ECON-SER B 02/15/21	地方債証券	89,556,000	99.47	99.62	-	4.70
	アメリカ			89,087,618	89,219,269	2021/2/15
2	SOUTH CAROLINA ST JOB 2.847 08/15/21	地方債証券	87,448,800	100.27	100.55	2.847	4.63
	アメリカ			87,691,033	87,937,636	2021/8/15
3	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25 01/01/21	地方債証券	85,341,600	100.52	100.47	2.25	4.51
	アメリカ			85,790,496	85,746,970	2021/1/1
4	JACKSON LABORATORY 2.978 07/01/21	社債券	84,288,000	101.75	101.66	2.978	4.51
	アメリカ			85,763,294	85,695,605	2021/7/1
5	DUTCHESS CNTY LOC DEV 3.05 07/01/21	地方債証券	84,288,000	100.80	100.86	3.05	4.47
	アメリカ			84,964,832	85,018,773	2021/7/1
6	BOONE CO BLDG-REF 04/01/21	地方債証券	77,966,400	100.43	100.47	2.25	4.12
	アメリカ			78,303,993	78,333,621	2021/4/1
7	CT HSG FIN AUTH-A4 2.9 05/15/21	地方債証券	72,171,600	101.39	101.34	2.9	3.85
	アメリカ			73,179,117	73,140,865	2021/5/15
8	RENO 1999 SPL ASM #2 06/01/21	地方債証券	54,787,200	100.33	100.37	2	2.89
	アメリカ			54,969,093	54,990,461	2021/6/1
9	SACRAMENTO CA PUBLIC 3.543 04/01/21	地方債証券	52,680,000	101.53	101.76	3.543	2.82
	アメリカ			53,489,165	53,609,275	2021/4/1
10	NEW JERSEY EDA-B-REF 3.65 07/01/21	地方債証券	52,680,000	100.92	101.68	3.65	2.82
	アメリカ			53,165,181	53,565,550	2021/7/1
11	NEW BRITAIN-A-REF 3.264 02/01/21	地方債証券	52,680,000	100.85	101.05	3.264	2.80
	アメリカ			53,129,358	53,236,826	2021/2/1
12	MARYLAND ST HLTH & HG 2.515 07/01/21	地方債証券	52,680,000	100.88	100.86	2.515	2.80
	アメリカ			53,145,165	53,134,627	2021/7/1
13	MASSACHUSETTS ST DEV 2.276 07/01/21	地方債証券	52,680,000	100.37	100.43	2.276	2.78
	アメリカ			52,875,970	52,909,156	2021/7/1
14	GRAND JCT ARPT-B-REF 3.1 12/01/20	地方債証券	52,680,000	100.13	100.32	3.1	2.78
	アメリカ			52,752,698	52,852,264	2020/12/1
15	CHAMPAIGN SD #116-D 5.1 01/01/21	地方債証券	52,680,000	100.30	100.29	5.1	2.78
	アメリカ			52,842,780	52,835,404	2021/1/1
16	CENTURY HOUSING CORP 3.824 11/01/20	社債券	52,680,000	100.20	100.12	3.824	2.78
	アメリカ			52,785,522	52,743,427	2020/11/1
17	CAROL STREAM PK-A-TXB 11/01/20	地方債証券	52,680,000	99.81	99.85	-	2.77
	アメリカ			52,580,959	52,603,085	2020/11/1
18	TRENTON-A-REF-TXBL 3.341 04/01/21	地方債証券	52,680,000	99.48	99.51	3.341	2.76
	アメリカ			52,411,330	52,427,133	2021/4/1
19	PHILADELPHIA DEV-B-ZE 04/15/21	地方債証券	52,680,000	98.88	98.99	-	2.74
	アメリカ			52,090,508	52,150,567	2021/4/15
20	IL FIN AUTH-REF-NATL 12/01/21	地方債証券	50,046,000	102.30	102.39	3.95	2.70
	アメリカ			51,201,561	51,242,598	2021/12/1
21	MILWAUKEE HSG AUTH 2.978 07/01/21	地方債証券	50,572,800	101.21	101.17	2.978	2.69
	アメリカ			51,186,245	51,167,031	2021/7/1
22	MEDSTAR HEALTH INC 2.562 08/15/21	社債券	47,412,000	99.98	99.99	2.562	2.50
	アメリカ			47,403,784	47,411,801	2021/8/15
23	INDIANA ST FIN AUTH-B 2.52 09/15/20	地方債証券	44,778,000	99.94	100.00	2.52	2.36
	アメリカ			44,755,161	44,779,342	2020/9/15
24	INDIO PUB FIN-B-TXBL 2.99 11/01/22	地方債証券	43,724,400	102.14	102.07	2.99	2.35
	アメリカ			44,661,412	44,630,805	2022/11/1
25	PORT OF MORROW-B-REF 2.6 06/01/21	地方債証券	39,510,000	101.29	101.21	2.6	2.10
	アメリカ			40,020,074	39,991,231	2021/6/1
26	DUTCHESS CNTY NY LOCA 2.68 07/01/21	地方債証券	34,242,000	99.91	100.13	2.68	1.80
	アメリカ			34,212,894	34,287,200	2021/7/1
27	ND HSG FIN AGY-BB 2.45 07/01/21	地方債証券	31,608,000	101.09	101.05	2.45	1.68
	アメリカ			31,954,107	31,941,464	2021/7/1
28	NY DASNY-TXBL-SER-B-1 2.756 07/01/21	地方債証券	26,340,000	101.90	101.82	2.756	1.41
	アメリカ			26,840,723	26,820,703	2021/7/1
29	PORT OF MORROW-A-TXBL 2.6 06/01/21	地方債証券	24,759,600	101.29	101.21	2.6	1.32
	アメリカ			25,079,246	25,061,171	2021/6/1
30	FAYETTEVILLE UNIV-B 4.25 04/01/21	地方債証券	22,652,400	101.02	101.47	4.25	1.21
	アメリカ			22,883,907	22,987,427	2021/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	86.91
社債券	9.78
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。