有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JACKSON LABORATORY 2.978 07/01/21	社債券	85,000,000	100.79	100.73	2.978	5.06
	アメリカ			85,673,702	85,623,118	2021/7/1
2	DUTCHESS CNTY LOC DEV 3.05 07/01/21	地方債証券	85,000,000	100.65	100.58	3.05	5.06
	アメリカ			85,554,200	85,498,098	2021/7/1
3	CLARK CO-SALE TAX-REF 5.0 07/01/21	特殊債券	79,687,500	101.73	101.59	5	4.79
	アメリカ			81,066,892	80,959,312	2021/7/1
4	UT ST-BABS-B 3.369 07/01/21	地方債証券	79,687,500	101.15	101.05	3.369	4.76
	アメリカ			80,607,889	80,530,592	2021/7/1
5	NH CAP IMPT-BABS 3.5 06/01/21	地方債証券	79,687,500	100.96	100.85	3.5	4.75
	アメリカ			80,454,091	80,370,422	2021/6/1
6	ANCHORAGE WTR-C-REF 2.064 05/01/21	地方債証券	79,687,500	100.39	100.31	2.064	4.73
	アメリカ			79,999,872	79,935,324	2021/5/1
7	SAN JOSE USD 0.141 08/01/21	特殊債券	79,687,500	100.03	100.00	0.141	4.71
	アメリカ			79,717,782	79,692,278	2021/8/1
8	BOONE CO BLDG-REF 04/01/21	地方債証券	78,625,000	100.21	100.16	2.25	4.66
	アメリカ			78,795,618	78,753,159	2021/4/1
9	CT HSG FIN AUTH-A4 2.9 05/15/21	地方債証券	72,781,250	100.60	100.53	2.9	4.33
	アメリカ			73,220,845	73,170,631	2021/5/15
10	RENO 1999 SPL ASM #2 06/01/21	地方債証券	55,250,000	100.11	100.09	2	3.27
	アメリカ			55,314,087	55,305,247	2021/6/1
11	MARYLAND ST HLTH & HG 2.515 07/01/21	地方債証券	53,125,000	100.37	100.34	2.515	3.15
	アメリカ			53,326,342	53,306,157	2021/7/1
12	NEW JERSEY EDA-B-REF 3.65 07/01/21	地方債証券	53,125,000	100.34	100.32	3.65	3.15
	アメリカ			53,310,405	53,295,000	2021/7/1
13	SACRAMENTO CA PUBLIC 3.543 04/01/21	地方債証券	53,125,000	100.34	100.27	3.543	3.15
	アメリカ			53,309,343	53,272,156	2021/4/1
14	MASSACHUSETTS ST DEV 2.276 07/01/21	地方債証券	53,125,000	100.24	100.22	2.276	3.15
	アメリカ			53,255,157	53,241,875	2021/7/1
15	TRENTON-A-REF-TXBL 3.341 04/01/21	地方債証券	53,125,000	100.20	100.15	3.341	3.15
	アメリカ			53,234,968	53,208,405	2021/4/1
16	SOUTH CAROLINA ST JOB 2.847 08/15/21	地方債証券	53,125,000	100.08	100.06	2.847	3.14
	アメリカ			53,167,501	53,158,470	2021/8/15
17	PHILADELPHIA DEV-B-ZE 04/15/21	地方債証券	53,125,000	99.84	99.86	-	3.14
	アメリカ			53,044,250	53,054,341	2021/4/15
18	MILWAUKEE HSG AUTH 2.978 07/01/21	地方債証券	51,000,000	100.53	100.49	2.978	3.03
	アメリカ			51,273,361	51,251,941	2021/7/1
19	IL FIN AUTH-REF-NATL 12/01/21	地方債証券	50,468,750	101.38	101.29	3.95	3.02
	アメリカ			51,170,264	51,122,823	2021/12/1
20	MEDSTAR HEALTH INC 2.562 08/15/21	社債券	47,812,500	101.12	101.05	2.562	2.86
	アメリカ			48,349,463	48,318,800	2021/8/15
21	INDIO PUB FIN-B-TXBL 2.99 11/01/22	地方債証券	44,093,750	103.88	103.71	2.99	2.70
	アメリカ			45,807,674	45,731,389	2022/11/1
22	PORT OF MORROW-B-REF 2.6 06/01/21	地方債証券	39,843,750	100.49	100.45	2.6	2.37
	アメリカ			40,042,171	40,023,844	2021/6/1
23	ND HSG FIN AGY-BB 2.45 07/01/21	地方債証券	31,875,000	100.55	100.50	2.45	1.89
	アメリカ			32,050,631	32,035,330	2021/7/1
24	NY DASNY-TXBL-SER-B-1 2.756 07/01/21	地方債証券	26,562,500	100.92	100.81	2.756	1.58
	アメリカ			26,809,000	26,779,250	2021/7/1
25	PORT OF MORROW-A-TXBL 2.6 06/01/21	地方債証券	24,968,750	100.49	100.45	2.6	1.48
	アメリカ			25,093,094	25,081,608	2021/6/1
26	FAYETTEVILLE UNIV-B 4.25 04/01/21	地方債証券	22,843,750	100.22	100.17	4.25	1.35
	アメリカ			22,895,832	22,882,811	2021/4/1
27	CAMDEN CNTY NJ IMPT A 1.125 07/01/21	地方債証券	22,843,750	99.97	99.97	1.125	1.35
	アメリカ			22,838,723	22,838,951	2021/7/1
28	CHICAGO-B-TXBL-AGM-CR 4.864 12/01/22	地方債証券	21,250,000	105.77	105.56	4.864	1.33
	アメリカ			22,476,337	22,432,987	2022/12/1
29	TRENTON PRK AUTH-A 3.1 10/01/22	地方債証券	20,187,500	102.93	102.72	3.1	1.23
	アメリカ			20,780,203	20,738,012	2022/10/1
30	TRENTON PRK AUTH-A 2.95 10/01/21	地方債証券	19,656,250	101.03	100.95	2.95	1.17
	アメリカ			19,860,085	19,843,179	2021/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	79.96
特殊債券	9.50
社債券	7.92
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。