有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NJ ECON-SER B 02/15/21	地方債証券	93,015,500	98.14	98.53	-	4.38
	アメリカ			91,287,272	91,651,892	2021/2/15
2	SOUTH CAROLINA ST JOB 2.847 08/15/21	地方債証券	90,826,900	100.11	100.51	2.847	4.36
	アメリカ			90,934,075	91,293,750	2021/8/15
3	JACKSON LABORATORY 2.978 07/01/21	社債券	87,544,000	101.35	101.67	2.978	4.25
	アメリカ			88,727,247	89,013,602	2021/7/1
4	EAST PEORIA-C-TXBL 2.25 01/01/21	地方債証券	88,638,300	100.15	100.32	2.25	4.25
	アメリカ			88,777,462	88,929,033	2021/1/1
5	DUTCHESS CNTY LOC DEV 3.05 07/01/21	地方債証券	87,544,000	101.07	101.37	3.05	4.24
	アメリカ			88,489,475	88,745,979	2021/7/1
6	BOONE CO BLDG-REF 04/01/21	地方債証券	80,978,200	100.28	100.51	2.25	3.89
	アメリカ			81,212,226	81,395,237	2021/4/1
7	CT HSG FIN AUTH-A4 2.9 05/15/21	地方債証券	74,959,550	101.47	101.72	2.9	3.64
	アメリカ			76,068,951	76,252,602	2021/5/15
8	MI FIN AUTH-C-4-REF 2.491 04/01/20	地方債証券	59,092,200	100.04	100.02	2.491	2.82
	アメリカ			59,118,791	59,107,563	2020/4/1
9	RENO 1999 SPL ASM #2 06/01/21	地方債証券	57,450,750	99.44	99.77	2	2.74
	アメリカ			57,134,196	57,322,634	2021/6/1
10	NEW JERSEY EDA-B-REF 3.65 07/01/21	地方債証券	54,715,000	101.45	101.74	3.65	2.66
	アメリカ			55,509,461	55,672,512	2021/7/1
11	SACRAMENTO CA PUBLIC 3.543 04/01/21	地方債証券	54,715,000	101.52	101.72	3.543	2.66
	アメリカ			55,550,498	55,657,739	2021/4/1
12	CENTURY HOUSING CORP 3.824 11/01/20	社債券	54,715,000	101.22	101.33	3.824	2.65
	アメリカ			55,383,591	55,446,550	2020/11/1
13	TRENTON-A-REF-TXBL 3.341 04/01/21	地方債証券	54,715,000	100.95	101.18	3.341	2.65
	アメリカ			55,239,169	55,362,825	2021/4/1
14	NEW BRITAIN-A-REF 3.264 02/01/21	地方債証券	54,715,000	100.94	101.10	3.264	2.64
	アメリカ			55,233,698	55,320,147	2021/2/1
15	MARYLAND ST HLTH & HG 2.515 07/01/21	地方債証券	54,715,000	100.56	100.91	2.515	2.64
	アメリカ			55,026,328	55,214,547	2021/7/1
16	GRAND JCT ARPT-B-REF 3.1 12/01/20	地方債証券	54,715,000	100.43	100.81	3.1	2.64
	アメリカ			54,952,463	55,160,380	2020/12/1
17	MASSACHUSETTS ST DEV 2.276 07/01/21	地方債証券	54,715,000	100.14	100.42	2.276	2.63
	アメリカ			54,794,883	54,946,444	2021/7/1
18	MASSACHUSETTS ST DEV 3.522 07/01/20	地方債証券	54,715,000	100.38	100.35	3.522	2.62
	アメリカ			54,927,294	54,910,879	2020/7/1
19	CHAMPAIGN SD #116-D 5.1 01/01/21	地方債証券	54,715,000	100.25	100.24	5.1	2.62
	アメリカ			54,856,711	54,851,787	2021/1/1
20	CAROL STREAM PK-A-TXB 11/01/20	地方債証券	54,715,000	98.41	98.82	-	2.58
	アメリカ			53,847,767	54,072,098	2020/11/1
21	PHILADELPHIA DEV-B-ZE 04/15/21	地方債証券	54,715,000	97.24	97.68	-	2.55
	アメリカ			53,210,337	53,449,989	2021/4/15
22	IL FIN AUTH-REF-NATL 12/01/21	地方債証券	51,979,250	101.54	102.00	3.95	2.53
	アメリカ			52,784,928	53,020,394	2021/12/1
23	MILWAUKEE HSG AUTH 2.978 07/01/21	地方債証券	52,526,400	100.13	100.46	2.978	2.52
	アメリカ			52,597,310	52,769,071	2021/7/1
24	MEDSTAR HEALTH INC 2.562 08/15/21	社債券	49,243,500	100.29	100.53	2.562	2.37
	アメリカ			49,387,845	49,505,209	2021/8/15
25	INDIO PUB FIN-B-TXBL 2.99 11/01/22	地方債証券	45,413,450	102.54	103.29	2.99	2.24
	アメリカ			46,569,222	46,908,914	2022/11/1
26	INDIANA ST FIN AUTH-B 2.52 09/15/20	地方債証券	46,507,750	99.76	99.86	2.52	2.22
	アメリカ			46,400,317	46,444,499	2020/9/15
27	FAYETTEVILLE UNIV-B 4.25 04/01/21	地方債証券	44,866,300	100.84	100.82	4.25	2.16
	アメリカ			45,245,420	45,235,998	2021/4/1
28	NEWARK-C-REF-TXBL 04/01/20	地方債証券	43,772,000	99.99	99.99	3.057	2.09
	アメリカ			43,769,373	43,771,124	2020/4/1
29	PORT OF MORROW-B-REF 2.6 06/01/21	地方債証券	41,036,250	100.09	100.39	2.6	1.97
	アメリカ			41,076,055	41,199,574	2021/6/1
30	DUTCHESS CNTY NY LOCA 2.68 07/01/21	地方債証券	35,564,750	99.99	100.32	2.68	1.71
	アメリカ			35,564,038	35,681,046	2021/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	87.28
社債券	9.27
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。