有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
【eMAXIS 豪州債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 635,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 191,821,494 | |||
| 未収入金 | 20,490 | |||
| 流動資産合計 | 192,477,497 | |||
| 資産合計 | 192,477,497 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 61,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 556,744 | |||
| その他未払費用 | 3,637 | |||
| 流動負債合計 | 622,246 | |||
| 負債合計 | 622,246 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 178,229,895 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,625,356 | |||
| (分配準備積立金) | 12,092,296 | |||
| 元本等合計 | 191,855,251 | |||
| 純資産合計 | 191,855,251 | |||
| 負債純資産合計 | 192,477,497 | |||
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