有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,299,679 | 1,348,836 |
| 親投資信託受益証券 | 300,539,313 | 409,806,747 |
| 未収利息 | 16 | 26 |
| 流動資産合計 | 301,839,008 | 411,155,609 |
| 資産合計 | 301,839,008 | 411,155,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,204 | 60,414 |
| 未払受託者報酬 | 109,380 | 120,182 |
| 未払委託者報酬 | 984,367 | 1,081,587 |
| その他未払費用 | 6,504 | 7,145 |
| 流動負債合計 | 1,247,455 | 1,269,328 |
| 負債合計 | 1,247,455 | 1,269,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,871,285 | 290,681,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,720,268 | 119,204,360 |
| (分配準備積立金) | 16,359,634 | 42,433,151 |
| 元本等合計 | 300,591,553 | 409,886,281 |
| 純資産合計 | 300,591,553 | 409,886,281 |
| 負債純資産合計 | 301,839,008 | 411,155,609 |
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