有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,465,832 | 2,320,094 |
| 親投資信託受益証券 | 302,507,694 | 267,243,298 |
| 未収入金 | 21,770 | 6,164 |
| 流動資産合計 | 303,995,296 | 269,569,556 |
| 資産合計 | 303,995,296 | 269,569,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 357,742 | 1,331,100 |
| 未払受託者報酬 | 104,330 | 91,910 |
| 未払委託者報酬 | 938,927 | 827,175 |
| その他未払費用 | 6,198 | 5,459 |
| 流動負債合計 | 1,407,197 | 2,255,644 |
| 負債合計 | 1,407,197 | 2,255,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,000,728 | 216,844,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,587,371 | 50,469,340 |
| (分配準備積立金) | 12,426,602 | 15,938,047 |
| 元本等合計 | 302,588,099 | 267,313,912 |
| 純資産合計 | 302,588,099 | 267,313,912 |
| 負債純資産合計 | 303,995,296 | 269,569,556 |
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