有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,263,383 | 1,185,059 |
| 親投資信託受益証券 | 256,504,383 | 274,649,664 |
| 流動資産合計 | 257,767,766 | 275,834,723 |
| 資産合計 | 257,767,766 | 275,834,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,220 | 117,001 |
| 未払受託者報酬 | 89,605 | 98,946 |
| 未払委託者報酬 | 806,347 | 890,463 |
| その他未払費用 | 5,315 | 5,876 |
| 流動負債合計 | 1,195,487 | 1,112,286 |
| 負債合計 | 1,195,487 | 1,112,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,857,988 | 239,762,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,714,291 | 34,959,468 |
| (分配準備積立金) | 23,164,661 | 17,598,578 |
| 元本等合計 | 256,572,279 | 274,722,437 |
| 純資産合計 | 256,572,279 | 274,722,437 |
| 負債純資産合計 | 257,767,766 | 275,834,723 |
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