有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,138 | 1,383,881 |
| 親投資信託受益証券 | 277,661,738 | 373,537,115 |
| 未収入金 | - | 26,341 |
| 流動資産合計 | 278,590,876 | 374,947,337 |
| 資産合計 | 278,590,876 | 374,947,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 62,198 |
| 未払受託者報酬 | 84,002 | 122,754 |
| 未払委託者報酬 | 755,974 | 1,104,730 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,976 | 7,302 |
| 流動負債合計 | 844,953 | 1,296,984 |
| 負債合計 | 844,953 | 1,296,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,124,466 | 342,665,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,621,457 | 30,984,835 |
| (分配準備積立金) | 21,546,559 | 25,186,580 |
| 元本等合計 | 277,745,923 | 373,650,353 |
| 純資産合計 | 277,745,923 | 373,650,353 |
| 負債純資産合計 | 278,590,876 | 374,947,337 |
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