有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,383,881 | 1,263,383 |
| 親投資信託受益証券 | 373,537,115 | 256,504,383 |
| 未収入金 | 26,341 | - |
| 流動資産合計 | 374,947,337 | 257,767,766 |
| 資産合計 | 374,947,337 | 257,767,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,198 | 294,220 |
| 未払受託者報酬 | 122,754 | 89,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,730 | 806,347 |
| その他未払費用 | 7,302 | 5,315 |
| 流動負債合計 | 1,296,984 | 1,195,487 |
| 負債合計 | 1,296,984 | 1,195,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,665,518 | 216,857,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,984,835 | 39,714,291 |
| (分配準備積立金) | 25,186,580 | 23,164,661 |
| 元本等合計 | 373,650,353 | 256,572,279 |
| 純資産合計 | 373,650,353 | 256,572,279 |
| 負債純資産合計 | 374,947,337 | 257,767,766 |
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