有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,094 | 1,299,679 |
| 親投資信託受益証券 | 267,243,298 | 300,539,313 |
| 未収入金 | 6,164 | - |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
| 資産合計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,331,100 | 147,204 |
| 未払受託者報酬 | 91,910 | 109,380 |
| 未払委託者報酬 | 827,175 | 984,367 |
| その他未払費用 | 5,459 | 6,504 |
| 流動負債合計 | 2,255,644 | 1,247,455 |
| 負債合計 | 2,255,644 | 1,247,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,844,572 | 236,871,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,469,340 | 63,720,268 |
| (分配準備積立金) | 15,938,047 | 16,359,634 |
| 元本等合計 | 267,313,912 | 300,591,553 |
| 純資産合計 | 267,313,912 | 300,591,553 |
| 負債純資産合計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
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