有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 764,939 | 929,138 |
| 親投資信託受益証券 | 218,996,843 | 277,661,738 |
| 流動資産合計 | 219,761,782 | 278,590,876 |
| 資産合計 | 219,761,782 | 278,590,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,050 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,886 | 84,002 |
| 未払委託者報酬 | 628,901 | 755,974 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,131 | 4,976 |
| 流動負債合計 | 705,969 | 844,953 |
| 負債合計 | 705,969 | 844,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,926,621 | 261,124,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,129,192 | 16,621,457 |
| (分配準備積立金) | 18,366,072 | 21,546,559 |
| 元本等合計 | 219,055,813 | 277,745,923 |
| 純資産合計 | 219,055,813 | 277,745,923 |
| 負債純資産合計 | 219,761,782 | 278,590,876 |
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