有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 191,855,251 191,855,251 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,764 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 155,692,851 | 10,283 | ||
| 8月末日 | 155,942,584 | 10,168 | ||
| 9月末日 | 162,769,888 | 10,029 | ||
| 10月末日 | 166,678,093 | 10,172 | ||
| 11月末日 | 177,866,831 | 10,562 | ||
| 12月末日 | 179,722,274 | 10,538 | ||
| 平成29年 1月末日 | 193,522,789 | 10,814 | ||
| 2月末日 | 193,983,045 | 10,874 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
