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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)

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【提出】: 2017/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成29年 1月26日)	191,855,251 191,855,251	(分配付) (分配落)	10,764 10,764	(分配付) (分配落)
平成28年 7月末日	155,692,851		10,283
8月末日	155,942,584		10,168
9月末日	162,769,888		10,029
10月末日	166,678,093		10,172
11月末日	177,866,831		10,562
12月末日	179,722,274		10,538
平成29年 1月末日	193,522,789		10,814
2月末日	193,983,045		10,874

開示資料

決算

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