有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 191,855,251 | 191,855,251 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 219,055,813 | 219,055,813 | 11,238 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 277,745,923 | 277,745,923 | 10,637 | 10,637 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 373,650,353 | 373,650,353 | 10,904 | 10,904 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 256,572,279 | 256,572,279 | 11,831 | 11,831 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 274,722,437 | 274,722,437 | 11,458 | 11,458 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 302,588,099 | 302,588,099 | 11,820 | 11,820 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 267,313,912 | 267,313,912 | 12,327 | 12,327 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 300,591,553 | 300,591,553 | 12,690 | 12,690 |
| 2024年 1月末日 | 269,444,891 | ― | 12,405 | ― | |
| 2月末日 | 272,325,358 | ― | 12,512 | ― | |
| 3月末日 | 275,004,964 | ― | 12,794 | ― | |
| 4月末日 | 278,293,439 | ― | 12,961 | ― | |
| 5月末日 | 297,033,954 | ― | 13,170 | ― | |
| 6月末日 | 304,676,242 | ― | 13,589 | ― | |
| 7月末日 | 337,204,571 | ― | 12,798 | ― | |
| 8月末日 | 345,734,367 | ― | 12,957 | ― | |
| 9月末日 | 351,077,173 | ― | 13,015 | ― | |
| 10月末日 | 345,516,495 | ― | 12,949 | ― | |
| 11月末日 | 291,396,689 | ― | 12,709 | ― | |
| 12月末日 | 294,495,892 | ― | 12,802 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 293,821,085 | ― | 12,506 | ― | |
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