半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 191,855,251 | 191,855,251 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 219,055,813 | 219,055,813 | 11,238 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 277,745,923 | 277,745,923 | 10,637 | 10,637 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 373,650,353 | 373,650,353 | 10,904 | 10,904 |
| 令和 1年 7月末日 | 344,374,903 | ― | 10,834 | ― | |
| 8月末日 | 377,228,491 | ― | 10,622 | ― | |
| 9月末日 | 372,512,236 | ― | 10,776 | ― | |
| 10月末日 | 376,820,711 | ― | 11,004 | ― | |
| 11月末日 | 380,955,889 | ― | 10,944 | ― | |
| 12月末日 | 377,471,471 | ― | 11,058 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 370,731,225 | ― | 10,847 | ― | |
| 2月末日 | 381,800,550 | ― | 10,738 | ― | |
| 3月末日 | 366,886,918 | ― | 9,888 | ― | |
| 4月末日 | 392,860,178 | ― | 10,397 | ― | |
| 5月末日 | 409,012,614 | ― | 10,645 | ― | |
| 6月末日 | 398,682,517 | ― | 11,020 | ― | |
| 7月末日 | 372,462,875 | ― | 11,253 | ― | |
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