有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 191,855,251 191,855,251 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,764 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 219,055,813 219,055,813 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,238 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 193,522,789 | 10,814 | ||
| 2月末日 | 193,983,045 | 10,874 | ||
| 3月末日 | 190,516,538 | 10,848 | ||
| 4月末日 | 191,282,078 | 10,582 | ||
| 5月末日 | 197,095,474 | 10,696 | ||
| 6月末日 | 204,231,230 | 11,046 | ||
| 7月末日 | 208,377,856 | 11,207 | ||
| 8月末日 | 214,534,541 | 11,164 | ||
| 9月末日 | 215,171,480 | 11,194 | ||
| 10月末日 | 212,043,747 | 11,108 | ||
| 11月末日 | 210,297,067 | 11,019 | ||
| 12月末日 | 218,381,364 | 11,301 | ||
| 平成30年 1月末日 | 218,286,832 | 11,183 | ||
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