- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 191,855,251 | 191,855,251 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 219,055,813 | 219,055,813 | 11,238 | 11,238 |
| 平成29年 7月末日 | 208,377,856 | ― | 11,207 | ― | |
| 8月末日 | 214,534,541 | ― | 11,164 | ― | |
| 9月末日 | 215,171,480 | ― | 11,194 | ― | |
| 10月末日 | 212,043,747 | ― | 11,108 | ― | |
| 11月末日 | 210,297,067 | ― | 11,019 | ― | |
| 12月末日 | 218,381,364 | ― | 11,301 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 218,286,832 | ― | 11,183 | ― | |
| 2月末日 | 219,601,080 | ― | 10,749 | ― | |
| 3月末日 | 223,218,580 | ― | 10,582 | ― | |
| 4月末日 | 221,151,810 | ― | 10,566 | ― | |
| 5月末日 | 232,097,403 | ― | 10,694 | ― | |
| 6月末日 | 232,854,277 | ― | 10,582 | ― | |
| 7月末日 | 234,232,596 | ― | 10,717 | ― | |
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