有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 191,855,251 | 191,855,251 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 219,055,813 | 219,055,813 | 11,238 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 277,745,923 | 277,745,923 | 10,637 | 10,637 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 373,650,353 | 373,650,353 | 10,904 | 10,904 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 256,572,279 | 256,572,279 | 11,831 | 11,831 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 274,722,437 | 274,722,437 | 11,458 | 11,458 |
| 令和 3年 1月末日 | 257,946,673 | ― | 11,871 | ― | |
| 2月末日 | 260,475,436 | ― | 11,889 | ― | |
| 3月末日 | 268,295,486 | ― | 12,038 | ― | |
| 4月末日 | 277,037,052 | ― | 12,183 | ― | |
| 5月末日 | 286,614,220 | ― | 12,188 | ― | |
| 6月末日 | 311,026,202 | ― | 12,085 | ― | |
| 7月末日 | 325,548,841 | ― | 12,044 | ― | |
| 8月末日 | 323,981,739 | ― | 11,938 | ― | |
| 9月末日 | 307,588,011 | ― | 11,718 | ― | |
| 10月末日 | 280,578,649 | ― | 12,106 | ― | |
| 11月末日 | 272,319,690 | ― | 11,611 | ― | |
| 12月末日 | 286,852,857 | ― | 12,065 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 272,897,354 | ― | 11,374 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
