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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月26日)	191,855,251	191,855,251	10,764	10,764
第2計算期間末日	(平成30年 1月26日)	219,055,813	219,055,813	11,238	11,238
第3計算期間末日	(平成31年 1月28日)	277,745,923	277,745,923	10,637	10,637
	平成30年 1月末日	218,286,832	―	11,183	―
	2月末日	219,601,080	―	10,749	―
	3月末日	223,218,580	―	10,582	―
	4月末日	221,151,810	―	10,566	―
	5月末日	232,097,403	―	10,694	―
	6月末日	232,854,277	―	10,582	―
	7月末日	234,232,596	―	10,717	―
	8月末日	244,739,834	―	10,570	―
	9月末日	255,555,519	―	10,681	―
	10月末日	256,460,681	―	10,557	―
	11月末日	262,833,350	―	10,923	―
	12月末日	254,904,239	―	10,454	―
	平成31年 1月末日	279,964,543	―	10,666	―

開示資料

決算

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