半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 191,855,251 | 191,855,251 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 219,055,813 | 219,055,813 | 11,238 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 277,745,923 | 277,745,923 | 10,637 | 10,637 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 373,650,353 | 373,650,353 | 10,904 | 10,904 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 256,572,279 | 256,572,279 | 11,831 | 11,831 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 274,722,437 | 274,722,437 | 11,458 | 11,458 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 302,588,099 | 302,588,099 | 11,820 | 11,820 |
| 2022年 7月末日 | 308,846,016 | ― | 12,233 | ― | |
| 8月末日 | 301,869,156 | ― | 12,035 | ― | |
| 9月末日 | 285,346,524 | ― | 11,665 | ― | |
| 10月末日 | 373,597,190 | ― | 11,986 | ― | |
| 11月末日 | 299,342,315 | ― | 11,807 | ― | |
| 12月末日 | 285,149,571 | ― | 11,125 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 301,273,355 | ― | 11,807 | ― | |
| 2月末日 | 294,280,827 | ― | 11,551 | ― | |
| 3月末日 | 299,684,056 | ― | 11,693 | ― | |
| 4月末日 | 287,568,279 | ― | 11,606 | ― | |
| 5月末日 | 278,444,868 | ― | 11,653 | ― | |
| 6月末日 | 283,001,640 | ― | 12,087 | ― | |
| 7月末日 | 274,239,470 | ― | 11,795 | ― | |
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