有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
【eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 129,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,172,183 | |||
| 未収入金 | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,501,233 | |||
| 資産合計 | 22,501,233 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 216,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,394 | |||
| その他未払費用 | 429 | |||
| 流動負債合計 | 295,367 | |||
| 負債合計 | 295,367 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 23,321,025 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,115,159 | |||
| (分配準備積立金) | 213,344 | |||
| 元本等合計 | 22,205,866 | |||
| 純資産合計 | 22,205,866 | |||
| 負債純資産合計 | 22,501,233 | |||
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