有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,432,654 | 1,817,854 |
| 親投資信託受益証券 | 281,288,011 | 265,036,382 |
| 未収入金 | 140,000 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 283,860,665 | 267,004,236 |
| 資産合計 | 283,860,665 | 267,004,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 626,057 | 610,876 |
| 未払受託者報酬 | 86,981 | 82,514 |
| 未払委託者報酬 | 782,852 | 742,558 |
| その他未払費用 | 5,163 | 4,880 |
| 流動負債合計 | 1,501,053 | 1,440,828 |
| 負債合計 | 1,501,053 | 1,440,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,973,594 | 265,837,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,386,018 | △274,561 |
| (分配準備積立金) | 3,945,385 | 4,795,019 |
| 元本等合計 | 282,359,612 | 265,563,408 |
| 純資産合計 | 282,359,612 | 265,563,408 |
| 負債純資産合計 | 283,860,665 | 267,004,236 |
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