有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,711,989 | 7,352,701 |
| 親投資信託受益証券 | 552,028,291 | 1,069,395,427 |
| 未収入金 | - | 6,755,047 |
| 流動資産合計 | 564,740,280 | 1,083,503,175 |
| 資産合計 | 564,740,280 | 1,083,503,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,272,150 | 10,745,083 |
| 未払受託者報酬 | 133,280 | 306,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,533 | 2,756,758 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 7,938 | 18,324 |
| 流動負債合計 | 11,612,906 | 13,826,487 |
| 負債合計 | 11,612,906 | 13,826,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,463,952 | 1,296,886,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,336,578 | △227,209,700 |
| (分配準備積立金) | 8,004,729 | 18,609,559 |
| 元本等合計 | 553,127,374 | 1,069,676,688 |
| 純資産合計 | 553,127,374 | 1,069,676,688 |
| 負債純資産合計 | 564,740,280 | 1,083,503,175 |
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