有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,225 | 1,222,966 |
| 親投資信託受益証券 | 73,099,771 | 181,323,684 |
| 未収入金 | - | 110,000 |
| 流動資産合計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
| 資産合計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,993 | 396,113 |
| 未払受託者報酬 | 22,141 | 58,002 |
| 未払委託者報酬 | 199,147 | 521,908 |
| その他未払費用 | 1,270 | 3,424 |
| 流動負債合計 | 242,551 | 979,447 |
| 負債合計 | 242,551 | 979,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,629,252 | 179,764,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,391,807 | 1,912,808 |
| (分配準備積立金) | 1,487,509 | 2,952,581 |
| 元本等合計 | 73,237,445 | 181,677,203 |
| 純資産合計 | 73,237,445 | 181,677,203 |
| 負債純資産合計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
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