有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,966 | 2,432,654 |
| 親投資信託受益証券 | 181,323,684 | 281,288,011 |
| 未収入金 | 110,000 | 140,000 |
| 流動資産合計 | 182,656,650 | 283,860,665 |
| 資産合計 | 182,656,650 | 283,860,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 396,113 | 626,057 |
| 未払受託者報酬 | 58,002 | 86,981 |
| 未払委託者報酬 | 521,908 | 782,852 |
| その他未払費用 | 3,424 | 5,163 |
| 流動負債合計 | 979,447 | 1,501,053 |
| 負債合計 | 979,447 | 1,501,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,764,395 | 269,973,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,912,808 | 12,386,018 |
| (分配準備積立金) | 2,952,581 | 3,945,385 |
| 元本等合計 | 181,677,203 | 282,359,612 |
| 純資産合計 | 181,677,203 | 282,359,612 |
| 負債純資産合計 | 182,656,650 | 283,860,665 |
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