有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,817,854 | 12,711,989 |
| 親投資信託受益証券 | 265,036,382 | 552,028,291 |
| 未収入金 | 150,000 | - |
| 流動資産合計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
| 資産合計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,876 | 10,272,150 |
| 未払受託者報酬 | 82,514 | 133,280 |
| 未払委託者報酬 | 742,558 | 1,199,533 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,880 | 7,938 |
| 流動負債合計 | 1,440,828 | 11,612,906 |
| 負債合計 | 1,440,828 | 11,612,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,837,969 | 639,463,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,561 | △86,336,578 |
| (分配準備積立金) | 4,795,019 | 8,004,729 |
| 元本等合計 | 265,563,408 | 553,127,374 |
| 純資産合計 | 265,563,408 | 553,127,374 |
| 負債純資産合計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
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