有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,352,701 | 4,689,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,395,427 | 1,055,780,852 |
| 未収入金 | 6,755,047 | 8,902,985 |
| 未収利息 | - | 59 |
| 流動資産合計 | 1,083,503,175 | 1,069,373,013 |
| 資産合計 | 1,083,503,175 | 1,069,373,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,745,083 | 9,652,420 |
| 未払受託者報酬 | 306,321 | 373,398 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,758 | 3,360,483 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 18,324 | 22,343 |
| 流動負債合計 | 13,826,487 | 13,408,644 |
| 負債合計 | 13,826,487 | 13,408,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,886,388 | 1,320,279,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,209,700 | △264,315,135 |
| (分配準備積立金) | 18,609,559 | 33,922,794 |
| 元本等合計 | 1,069,676,688 | 1,055,964,369 |
| 純資産合計 | 1,069,676,688 | 1,055,964,369 |
| 負債純資産合計 | 1,083,503,175 | 1,069,373,013 |
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