有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,228 | 380,225 |
| 親投資信託受益証券 | 58,543,698 | 73,099,771 |
| 流動資産合計 | 59,172,926 | 73,479,996 |
| 資産合計 | 59,172,926 | 73,479,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204 | 19,993 |
| 未払受託者報酬 | 7,579 | 22,141 |
| 未払委託者報酬 | 68,199 | 199,147 |
| その他未払費用 | 375 | 1,270 |
| 流動負債合計 | 76,357 | 242,551 |
| 負債合計 | 76,357 | 242,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,817,761 | 76,629,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,721,192 | △3,391,807 |
| (分配準備積立金) | 395,012 | 1,487,509 |
| 元本等合計 | 59,096,569 | 73,237,445 |
| 純資産合計 | 59,096,569 | 73,237,445 |
| 負債純資産合計 | 59,172,926 | 73,479,996 |
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