有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
【eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 181,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,120,896 | |||
| 流動資産合計 | 39,302,509 | |||
| 資産合計 | 39,302,509 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 119,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,417 | |||
| その他未払費用 | 266 | |||
| 流動負債合計 | 174,737 | |||
| 負債合計 | 174,737 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 40,029,657 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △901,885 | |||
| (分配準備積立金) | 562,842 | |||
| 元本等合計 | 39,127,772 | |||
| 純資産合計 | 39,127,772 | |||
| 負債純資産合計 | 39,302,509 | |||
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