有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,174,383 | 2,016,983 |
| 親投資信託受益証券 | 309,225,536 | 377,015,978 |
| 流動資産合計 | 312,399,919 | 379,032,961 |
| 資産合計 | 312,399,919 | 379,032,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,391,072 | 727,586 |
| 未払受託者報酬 | 69,646 | 116,664 |
| 未払委託者報酬 | 626,741 | 1,049,906 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 4,121 | 6,946 |
| 流動負債合計 | 3,091,584 | 1,901,105 |
| 負債合計 | 3,091,584 | 1,901,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,534,231 | 387,938,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,774,104 | △10,806,202 |
| (分配準備積立金) | 7,344,626 | 22,732,277 |
| 元本等合計 | 309,308,335 | 377,131,856 |
| 純資産合計 | 309,308,335 | 377,131,856 |
| 負債純資産合計 | 312,399,919 | 379,032,961 |
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