有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,016,983 | 3,949,855 |
| 親投資信託受益証券 | 377,015,978 | 585,124,420 |
| 流動資産合計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
| 資産合計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,586 | 2,031,171 |
| 未払受託者報酬 | 116,664 | 173,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,906 | 1,559,126 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 6,946 | 10,340 |
| 流動負債合計 | 1,901,105 | 3,773,878 |
| 負債合計 | 1,901,105 | 3,773,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,938,058 | 561,770,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,806,202 | 23,530,048 |
| (分配準備積立金) | 22,732,277 | 38,937,985 |
| 元本等合計 | 377,131,856 | 585,300,397 |
| 純資産合計 | 377,131,856 | 585,300,397 |
| 負債純資産合計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
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