有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,421,586 | 7,787,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,988,219 | 1,366,785,713 |
| 流動資産合計 | 1,148,409,805 | 1,374,572,829 |
| 資産合計 | 1,148,409,805 | 1,374,572,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,483,856 | 3,231,231 |
| 未払受託者報酬 | 361,422 | 417,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,688 | 3,753,113 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 21,626 | 24,960 |
| 流動負債合計 | 6,119,594 | 7,426,328 |
| 負債合計 | 6,119,594 | 7,426,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,738,612 | 1,811,382,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,448,401 | △444,236,291 |
| (分配準備積立金) | 71,694,898 | 108,734,604 |
| 元本等合計 | 1,142,290,211 | 1,367,146,501 |
| 純資産合計 | 1,142,290,211 | 1,367,146,501 |
| 負債純資産合計 | 1,148,409,805 | 1,374,572,829 |
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