有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,478,284 | 11,199,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,820,771 | 1,736,110,582 |
| 未収入金 | 2,002,934 | 722,753 |
| 未収利息 | - | 141 |
| 流動資産合計 | 1,595,301,989 | 1,748,033,426 |
| 資産合計 | 1,595,301,989 | 1,748,033,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,029,936 | 5,838,289 |
| 未払受託者報酬 | 500,350 | 574,998 |
| 未払委託者報酬 | 4,503,057 | 5,174,920 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 29,956 | 34,439 |
| 流動負債合計 | 12,063,301 | 11,622,646 |
| 負債合計 | 12,063,301 | 11,622,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,567,103 | 2,292,595,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,328,415 | △556,184,682 |
| (分配準備積立金) | 150,746,950 | 199,958,685 |
| 元本等合計 | 1,583,238,688 | 1,736,410,780 |
| 純資産合計 | 1,583,238,688 | 1,736,410,780 |
| 負債純資産合計 | 1,595,301,989 | 1,748,033,426 |
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