有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,199,950 | 11,485,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,110,582 | 1,811,274,374 |
| 未収入金 | 722,753 | 3,184,116 |
| 未収利息 | 141 | 224 |
| 流動資産合計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
| 資産合計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,838,289 | 8,340,957 |
| 未払受託者報酬 | 574,998 | 591,436 |
| 未払委託者報酬 | 5,174,920 | 5,322,881 |
| その他未払費用 | 34,439 | 35,422 |
| 流動負債合計 | 11,622,646 | 14,290,696 |
| 負債合計 | 11,622,646 | 14,290,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,595,462 | 2,286,850,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,184,682 | △475,196,847 |
| (分配準備積立金) | 199,958,685 | 250,254,721 |
| 元本等合計 | 1,736,410,780 | 1,811,653,541 |
| 純資産合計 | 1,736,410,780 | 1,811,653,541 |
| 負債純資産合計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
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