有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,787,116 | 10,478,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,785,713 | 1,582,820,771 |
| 未収入金 | - | 2,002,934 |
| 流動資産合計 | 1,374,572,829 | 1,595,301,989 |
| 資産合計 | 1,374,572,829 | 1,595,301,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,231,231 | 7,029,936 |
| 未払受託者報酬 | 417,021 | 500,350 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,113 | 4,503,057 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 24,960 | 29,956 |
| 流動負債合計 | 7,426,328 | 12,063,301 |
| 負債合計 | 7,426,328 | 12,063,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,382,792 | 2,175,567,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,236,291 | △592,328,415 |
| (分配準備積立金) | 108,734,604 | 150,746,950 |
| 元本等合計 | 1,367,146,501 | 1,583,238,688 |
| 純資産合計 | 1,367,146,501 | 1,583,238,688 |
| 負債純資産合計 | 1,374,572,829 | 1,595,301,989 |
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