有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,949,855 | 6,123,879 |
| 親投資信託受益証券 | 585,124,420 | 873,587,460 |
| 流動資産合計 | 589,074,275 | 879,711,339 |
| 資産合計 | 589,074,275 | 879,711,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,031,171 | 3,236,278 |
| 未払受託者報酬 | 173,240 | 264,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,126 | 2,377,083 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 10,340 | 15,785 |
| 流動負債合計 | 3,773,878 | 5,893,280 |
| 負債合計 | 3,773,878 | 5,893,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,770,349 | 860,007,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,530,048 | 13,810,480 |
| (分配準備積立金) | 38,937,985 | 54,693,531 |
| 元本等合計 | 585,300,397 | 873,818,059 |
| 純資産合計 | 585,300,397 | 873,818,059 |
| 負債純資産合計 | 589,074,275 | 879,711,339 |
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